柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.78美元0(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.33%
1年9.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.78
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/22
      5.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/19
      5.77
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/18
      5.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/16
      5.80
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      0.08%
    • 2024/07/15
      5.81
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      0.04%
    • 2024/07/12
      5.80
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      0.05%
    • 2024/07/11
      5.81
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/10
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/09
      5.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      5.78
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/05
      5.75
      0.03
      0.45%
    • 2024/07/04
      5.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      5.73
      0.04
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      5.68
      0.09
      1.48%
    • 2024/06/28
      5.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      5.78
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      0.09%
    • 2024/06/26
      5.77
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      0.05%
    • 2024/06/25
      5.77
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      0.08%
    • 2024/06/24
      5.77
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      0.02%
    • 2024/06/21
      5.77
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      0.12%
    • 2024/06/20
      5.78
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      0.31%
    • 2024/06/19
      5.76
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      0.38%
    • 2024/06/18
      5.78
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    • 2024/06/17
      5.77
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    • 2024/06/14
      5.79
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    • 2024/06/13
      5.81
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    • 2024/06/12
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