柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.55美元0(0.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.9%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      5.55
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/20
      5.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/19
      5.56
      0.04
      0.71%
    • 2024/12/18
      5.60
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/17
      5.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      5.62
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/12
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      5.64
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/10
      5.64
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/09
      5.65
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/06
      5.65
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/05
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2024/12/04
      5.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      5.60
      0.07
      1.21%
    • 2024/11/29
      5.67
      0.02
      0.41%
    • 2024/11/28
      5.64
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/27
      5.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      5.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      5.65
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/22
      5.63
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/21
      5.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      5.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      5.62
      0.01
      0.22%

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