柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.95美元0.03(0.53%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.66%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      5.95
      0.03
      0.53%
    • 2023/06/02
      5.92
      0.05
      0.77%
    • 2023/06/01
      5.88
      0.07
      1.16%
    • 2023/05/31
      5.94
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/30
      5.96
      0.04
      0.73%
    • 2023/05/29
      5.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/26
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      5.92
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/24
      5.91
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/23
      5.92
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/22
      5.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/19
      5.93
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/18
      5.91
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/17
      5.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/16
      5.90
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      5.90
      0.02
      0.40%
    • 2023/05/12
      5.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      5.92
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/10
      5.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      5.90
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/08
      5.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      5.91
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/04
      5.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/03
      5.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      5.90
      0.06
      1.07%
    • 2023/04/28
      5.96
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/27
      5.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/26
      5.95
      0.03
      0.59%
    • 2023/04/25
      5.91
      0.03
      0.45%
    • 2023/04/24
      5.89
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價