柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

6.24美元0.03(0.49%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.03%
1年18.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      6.24
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/06
      6.28
      0.09
      1.46%
    • 2023/02/04
      6.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/03
      6.37
      0.06
      0.87%
    • 2023/02/02
      6.42
      0.09
      1.37%
    • 2023/02/01
      6.34
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/31
      6.37
      0.03
      0.51%
    • 2023/01/30
      6.40
      0.09
      1.40%
    • 2023/01/19
      6.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      6.50
      0.06
      0.86%
    • 2023/01/17
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      6.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      6.45
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/12
      6.42
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/11
      6.39
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      6.37
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/09
      6.39
      0.05
      0.73%
    • 2023/01/07
      6.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      6.34
      0.05
      0.74%
    • 2023/01/05
      6.30
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/04
      6.32
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/03
      6.29
      0.04
      0.61%
    • 2022/12/30
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/29
      6.33
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      6.33
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/27
      6.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/26
      6.35
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      6.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      6.36
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      6.35
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價