柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.63美元0.02(0.35%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.9%
1年11.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2024/12/04
      5.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      5.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      5.60
      0.07
      1.21%
    • 2024/11/29
      5.67
      0.02
      0.41%
    • 2024/11/28
      5.64
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/27
      5.66
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      0.15%
    • 2024/11/26
      5.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      5.65
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/22
      5.63
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/21
      5.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      5.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      5.62
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/18
      5.61
      0.01
      0.25%
    • 2024/11/15
      5.62
      0.02
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      5.64
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/13
      5.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      5.65
      0.02
      0.43%
    • 2024/11/11
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/08
      5.67
      0.02
      0.38%
    • 2024/11/07
      5.65
      0.04
      0.76%
    • 2024/11/06
      5.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/05
      5.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      5.62
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      0.03%
    • 2024/11/01
      5.62
      0.10
      1.74%
    • 2024/10/30
      5.72
      0.01
      0.24%
    • 2024/10/29
      5.71
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      0.10%
    • 2024/10/28
      5.70
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      0.03%
    • 2024/10/25
      5.71
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      0.33%
    • 2024/10/24
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