柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

6.77美元0.03(0.4%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.57%
3月2.11%
1年20.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.77
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/11
      6.80
      0.10
      1.50%
    • 2022/08/10
      6.70
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/09
      6.67
      0.03
      0.51%
    • 2022/08/08
      6.63
      0.08
      1.19%
    • 2022/08/05
      6.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      6.55
      0.06
      0.94%
    • 2022/08/03
      6.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      6.48
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/01
      6.50
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/29
      6.53
      0.08
      1.20%
    • 2022/07/28
      6.45
      0.10
      1.56%
    • 2022/07/27
      6.35
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/26
      6.37
      0.06
      0.86%
    • 2022/07/25
      6.43
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.40
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/21
      6.36
      0.06
      0.87%
    • 2022/07/20
      6.30
      0.10
      1.60%
    • 2022/07/19
      6.21
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/18
      6.19
      0.08
      1.30%
    • 2022/07/15
      6.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      6.12
      0.09
      1.39%
    • 2022/07/13
      6.20
      0.10
      1.56%
    • 2022/07/12
      6.30
      0.07
      1.07%
    • 2022/07/11
      6.37
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/08
      6.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      6.41
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/06
      6.42
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/05
      6.47
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/04
      6.49
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價