柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.84美元0.02(0.42%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.19%
1年13.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      5.84
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/19
      5.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      5.82
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/17
      5.80
      0.03
      0.58%
    • 2024/04/16
      5.77
      0.06
      0.97%
    • 2024/04/15
      5.83
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/12
      5.87
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/11
      5.88
      0.06
      0.93%
    • 2024/04/10
      5.93
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      5.95
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/08
      5.92
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/03
      5.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      5.88
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/01
      5.91
      0.07
      1.10%
    • 2024/03/29
      5.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      5.98
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/27
      5.98
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      5.97
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/25
      5.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      5.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      5.97
      0.07
      1.14%
    • 2024/03/20
      5.90
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/19
      5.88
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      5.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      5.88
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/14
      5.90
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/13
      5.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      5.91
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/11
      5.93
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/08
      5.95
      0.02
      0.32%

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