柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.28美元0.01(0.27%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.84%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      5.28
      0.01
      0.27%
    • 2025/05/14
      5.30
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/13
      5.29
      0.03
      0.60%
    • 2025/05/12
      5.26
      0.08
      1.48%
    • 2025/05/09
      5.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      5.19
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/07
      5.19
      0.03
      0.60%
    • 2025/05/06
      5.16
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/02
      5.16
      0.07
      1.28%
    • 2025/04/30
      5.22
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/29
      5.25
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/28
      5.26
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/25
      5.26
      0.02
      0.46%
    • 2025/04/24
      5.24
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/23
      5.24
      0.05
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      5.19
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/17
      5.19
      0.04
      0.70%
    • 2025/04/16
      5.16
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/15
      5.15
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/14
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      1.44%
    • 2025/04/11
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      0.06
      1.25%
    • 2025/04/10
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      0.09
      1.71%
    • 2025/04/09
      5.03
      0.07
      1.46%
    • 2025/04/08
      5.10
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      0.58%
    • 2025/04/07
      5.07
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      4.84%
    • 2025/04/02
      5.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      5.33
      0.06
      1.20%
    • 2025/03/31
      5.40
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/28
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/27
      5.42
      0.02
      0.40%

    下載歷史報價