柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元)

9.20美元0.07(0.71%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.55%
1年6.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.20
      0.07
      0.71%
    • 2021/10/13
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/08
      9.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      9.17
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/06
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/01
      9.18
      0.11
      1.18%
    • 2021/09/30
      9.29
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/29
      9.31
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/28
      9.27
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/27
      9.32
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/24
      9.36
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/23
      9.40
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.43
      0.07
      0.78%
    • 2021/09/17
      9.50
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/16
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/11
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      9.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/07
      9.54
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/06
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      9.56
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價