柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元)

9.57美元0(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.87%
1年10.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      9.57
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      0.04%
    • 2021/07/21
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/12
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      9.59
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/08
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      9.55
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/01
      9.59
      0.09
      0.90%
    • 2021/06/30
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/28
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      9.68
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      0.06%
    • 2021/06/24
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/23
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/21
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/18
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      9.74
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      0.15%
    • 2021/06/16
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      9.77
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/11
      9.82
      0.01
      0.10%

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