柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元)

9.6美元0.05(0.47%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.08%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.60
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/25
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/20
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      9.68
      0.11
      1.15%
    • 2021/02/09
      9.79
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/08
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/04
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/02
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/01
      9.76
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/29
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/28
      9.79
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.78
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/26
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/20
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      9.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/18
      9.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/15
      9.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/12
      9.74
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/11
      9.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/08
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/07
      9.81
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價