柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)

5.53美元0.02(0.34%)

2026/01/09更新

績效 /

1月1.56%

3月5.85%

1年16.24%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
5.53
0.02
0.34%
2026/01/08
5.52
0.02
0.42%
2026/01/07
5.54
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0.18%
2026/01/06
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0.01%
2026/01/05
5.55
0.02
0.30%
2026/01/02
5.53
0.07
1.23%
2025/12/31
5.60
0.01
0.10%
2025/12/30
5.60
0.01
0.13%
2025/12/29
5.59
0.01
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2025/12/24
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2025/12/23
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0.01%
2025/12/22
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0.08%
2025/12/19
5.56
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0.06%
2025/12/18
5.56
0.01
0.24%
2025/12/17
5.55
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
5.55
0.01
0.13%
2025/12/15
5.54
0.02
0.39%
2025/12/12
5.52
0.01
0.23%
2025/12/11
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0.02
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2025/12/10
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0.12%
2025/12/09
5.48
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0.31%
2025/12/08
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2025/12/05
5.51
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2025/12/04
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2025/12/03
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2025/11/28
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