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街口多重資產基金

8.75新台幣0.18(1.98%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.59%
1年12.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      2.91%
    • 三個月
      0.59%
      -
      14.03%
    • 一年
      12.49%
      -
      29.52%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.08%
    • 年初至今
      1.30%
      -
      8.35%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    街口證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    183.24百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.68%
    2. 2.已開發亞洲1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.44%
    2. 2.科技7.23%
    3. 3.周期性消費7.10%
    4. 4.金融服務2.06%
    前五大持股
    1. 1.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF8.52%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 4.75%7.85%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 3.75%5.74%
    4. 4.Annaly Capital Management Inc5.36%
    5. 5.UniCredit S.p.A. 4.88%5.35%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國25.68%
    2. 2.已開發亞洲1.15%
    前五大持股
    1. 1.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF8.52%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 4.75%7.85%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 3.75%5.74%
    4. 4.Annaly Capital Management Inc5.36%
    5. 5.UniCredit S.p.A. 4.88%5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.44%
    2. 2.科技7.23%
    3. 3.周期性消費7.10%
    4. 4.金融服務2.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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    風險評估
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