柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.96美元0.01(0.08%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.72%
3月1.69%
1年8.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      5.72%
      -
      -
    • 三個月
      1.69%
      -
      -
    • 一年
      8.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.07%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.53%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.53%
    基金規模
    61.65百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.32%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.26%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.23%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.85%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.32%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.26%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.23%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.85%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -