柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.76美元0.01(0.12%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.73%
1年12.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      -
    • 三個月
      3.73%
      -
      -
    • 一年
      12.75%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.59%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.59%
    基金規模
    68.08百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.13%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.05%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%4.69%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.22%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.13%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.05%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%4.69%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.317%4.22%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -