柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.81美元0.02(0.28%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.41%
1年12.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.81
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/10
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      8.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/02
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/29
      8.76
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/28
      8.73
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/27
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      8.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      8.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/22
      8.66
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.64
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/20
      8.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/19
      8.59
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      8.62
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      8.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      8.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/12
      8.67
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/11
      8.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/08
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      8.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/06
      8.77
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/05
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      8.80
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價