柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.81美元0.02(0.2%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.89%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/22
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/17
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      8.82
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/10
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/09
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/08
      8.81
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/07
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      8.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      8.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      8.80
      0.27
      2.99%
    • 2023/02/24
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      9.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/20
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/18
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      9.10
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/16
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      9.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      9.14
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/09
      9.17
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價