柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

8.77美元0.02(0.28%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月4.11%
3月0.39%
1年10.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.77
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/23
      8.75
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/22
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      8.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/15
      8.74
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/14
      8.70
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/11
      8.64
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/10
      8.58
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/09
      8.55
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/08
      8.52
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      8.50
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/04
      8.48
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/28
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/26
      8.46
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/25
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/24
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      8.42
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/20
      8.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/19
      8.49
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/18
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/17
      8.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/14
      8.51
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價