柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

9.02美元0.01(0.12%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.59%
1年4.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      9.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      9.03
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      0.00%
    • 2024/04/01
      9.03
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      9.03
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      0.03%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.05%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.08%
    • 2024/03/19
      9.00
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.00
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      0.03%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      8.97
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    • 2024/02/29
      9.25
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    • 2024/02/27
      9.24
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    • 2024/02/26
      9.25
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    下載歷史報價