鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

72.24澳幣0.05(0.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.55%
1年6.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      0.31%
      -
    • 三個月
      1.55%
      1.94%
      -
    • 一年
      6.48%
      6.58%
      -
    • 三年(年度化)
      0.74%
      0.78%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.51%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.46%
      -
    • 年初至今
      3.93%
      5.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    432.83百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2015-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本分組基金之投資目標為尋求最佳之投資回報,包括利息收入,貨幣收益及資本增值。主要投資於具高回報率之歐洲債務工具,包括中歐及東歐政府發行之証券及債券,於歐洲市場發行或由歐洲發行人發行之高回報率之債務證券,及其他以流通貨幣為發行單位之高回報債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.89%
    2. 2.France (Republic Of)1.73%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.53%
    4. 4.Telefonica Europe B V1.31%
    5. 5.Iqvia Inc 2.25%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C1.89%
    2. 2.France (Republic Of)1.73%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.53%
    4. 4.Telefonica Europe B V1.31%
    5. 5.Iqvia Inc 2.25%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -