鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

72.37澳幣0.32(0.44%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.38%
1年6.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      -
    • 三個月
      0.38%
      -
      -
    • 一年
      6.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.22%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    483.84百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2015-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C4.29%
    2. 2.BFT AUREUS ISR - Z (C)3.17%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.39%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.34%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C4.29%
    2. 2.BFT AUREUS ISR - Z (C)3.17%
    3. 3.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.39%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.34%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -