鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)

93.44澳幣0.1(0.11%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.05%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      93.44
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/01
      93.34
      0.31
      0.33%
    • 2021/02/26
      93.65
      0.36
      0.38%
    • 2021/02/25
      94.01
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/19
      94.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      94.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      94.27
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      94.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/15
      94.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/12
      94.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      94.27
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      94.21
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/09
      94.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      94.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/05
      94.15
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      93.99
      0.23
      0.25%
    • 2021/02/02
      93.76
      0.19
      0.20%
    • 2021/02/01
      93.57
      0.34
      0.36%
    • 2021/01/29
      93.91
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/28
      93.79
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/27
      93.94
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/26
      94.06
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/25
      94.15
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/22
      94.22
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/21
      94.32
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/20
      94.21
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/19
      94.06
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/18
      94.00
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/15
      94.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/14
      94.15
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價