鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)

92.52澳幣0.44(0.47%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.98%
1年8.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      92.52
      0.44
      0.47%
    • 2021/07/30
      92.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/29
      92.92
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/28
      92.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      92.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      92.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      92.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/22
      92.72
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/21
      92.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/20
      92.60
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/19
      92.67
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      0.13%
    • 2021/07/16
      92.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      92.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/14
      92.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      92.71
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      92.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      92.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
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      0.09%
    • 2021/07/07
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      0.03
      0.03%
    • 2021/07/06
      92.69
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      0.01%
    • 2021/07/05
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      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      92.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      92.62
      0.22
      0.24%
    • 2021/06/30
      92.84
      0.31
      0.33%
    • 2021/06/29
      93.15
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      93.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      93.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      93.15
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      93.10
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    • 2021/06/21
      93.10
      0.09
      0.10%

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