鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

72.75澳幣0.05(0.07%)

2023/06/08更新

績效 /

1月1.02%

3月0.47%

1年0.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
72.75
0.05
0.07%
2023/06/07
72.70
0.12
0.17%
2023/06/06
72.58
0.14
0.19%
2023/06/05
72.44
0.12
0.17%
2023/06/02
72.32
0.14
0.19%
2023/06/01
72.18
0.43
0.59%
2023/05/31
72.61
0.04
0.06%
2023/05/30
72.57
0.03
0.04%
2023/05/26
72.54
0.05
0.07%
2023/05/25
72.59
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0.08%
2023/05/24
72.65
0.16
0.22%
2023/05/23
72.81
0.00
0.00%
2023/05/22
72.81
0.04
0.06%
2023/05/19
72.77
0.13
0.18%
2023/05/17
72.64
0.08
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
72.56
0.03
0.04%
2023/05/15
72.53
0.06
0.08%
2023/05/12
72.47
0.04
0.06%
2023/05/11
72.43
0.01
0.01%
2023/05/10
72.44
0.00
0.00%
2023/05/08
72.44
0.01
0.01%
2023/05/04
72.40
0.06
0.08%
2023/05/03
72.46
0.03
0.04%
2023/05/02
72.43
0.47
0.65%
2023/04/28
72.90
0.10
0.14%
2023/04/27
72.80
0.11
0.15%
2023/04/26
72.69
0.12
0.17%
2023/04/25
72.81
0.07
0.10%
2023/04/24
72.88
0.11
0.15%
2023/04/21
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