鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

72.17澳幣0.22(0.31%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.38%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      72.17
      0.22
      0.31%
    • 2025/04/16
      71.95
      0.14
      0.20%
    • 2025/04/15
      71.81
      0.27
      0.38%
    • 2025/04/14
      71.54
      0.26
      0.37%
    • 2025/04/11
      71.28
      0.24
      0.34%
    • 2025/04/10
      71.52
      0.72
      1.02%
    • 2025/04/09
      70.80
      0.53
      0.74%
    • 2025/04/08
      71.33
      0.48
      0.68%
    • 2025/04/07
      70.85
      0.79
      1.10%
    • 2025/04/04
      71.64
      0.53
      0.73%
    • 2025/04/03
      72.17
      0.46
      0.63%
    • 2025/04/02
      72.63
      0.16
      0.22%
    • 2025/04/01
      72.47
      0.55
      0.75%
    • 2025/03/31
      73.02
      0.21
      0.29%
    • 2025/03/28
      73.23
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      73.29
      0.13
      0.18%
    • 2025/03/26
      73.42
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/25
      73.44
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/24
      73.46
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      0.03%
    • 2025/03/21
      73.44
      0.04
      0.05%
    • 2025/03/20
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      0.16%
    • 2025/03/19
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      0.10%
    • 2025/03/18
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      0.19%
    • 2025/03/17
      73.15
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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      0.25%
    • 2025/03/12
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      0.03%
    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      73.48
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    • 2025/03/07
      73.55
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