鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

73.66澳幣0.11(0.15%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.44%
1年9.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      73.66
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/16
      73.55
      0.31
      0.42%
    • 2024/04/15
      73.86
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/12
      73.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      73.96
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/10
      74.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/09
      74.15
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/08
      74.08
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/05
      74.28
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      74.31
      0.31
      0.42%
    • 2024/04/03
      74.00
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/02
      74.02
      0.51
      0.68%
    • 2024/03/28
      74.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/27
      74.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      74.48
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      74.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      74.50
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      0.05%
    • 2024/03/21
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      0.08%
    • 2024/03/20
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      0.01%
    • 2024/03/19
      74.47
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      0.04%
    • 2024/03/18
      74.50
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      0.01%
    • 2024/03/15
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      0.08%
    • 2024/03/14
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      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      74.55
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      0.13%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      74.16
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      0.19%
    • 2024/03/06
      74.02
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/05
      74.00
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價