鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)

92.84澳幣0.04(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.09%
1年13.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      92.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/14
      92.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/12
      92.83
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/11
      92.90
      0.13
      0.14%
    • 2021/05/10
      93.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/07
      93.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      93.01
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/05
      93.08
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      93.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      93.10
      0.49
      0.52%
    • 2021/04/30
      93.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/29
      93.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/28
      93.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      93.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      93.49
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      93.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      93.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/21
      93.49
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/20
      93.55
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/19
      93.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      93.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/15
      93.64
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/14
      93.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      93.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/12
      93.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      93.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      93.61
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/07
      93.56
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/06
      93.49
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/01
      93.30
      0.34
      0.36%

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