鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G  澳幣避險 MD (月配息)

77.01澳幣0.26(0.34%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.6%
3月1.38%
1年10.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      77.01
      0.26
      0.34%
    • 2022/08/17
      77.27
      0.32
      0.41%
    • 2022/08/16
      77.59
      0.14
      0.18%
    • 2022/08/12
      77.45
      0.12
      0.16%
    • 2022/08/11
      77.33
      0.22
      0.29%
    • 2022/08/10
      77.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      77.11
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/08
      77.08
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/05
      77.00
      0.10
      0.13%
    • 2022/08/04
      76.90
      0.28
      0.37%
    • 2022/08/03
      76.62
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/02
      76.57
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/01
      76.52
      0.23
      0.30%
    • 2022/07/29
      76.75
      0.34
      0.45%
    • 2022/07/28
      76.41
      0.23
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      76.18
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/26
      76.12
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/25
      76.14
      0.48
      0.63%
    • 2022/07/22
      75.66
      0.38
      0.51%
    • 2022/07/21
      75.28
      0.15
      0.20%
    • 2022/07/20
      75.13
      0.75
      1.01%
    • 2022/07/19
      74.38
      0.29
      0.39%
    • 2022/07/18
      74.09
      0.15
      0.20%
    • 2022/07/15
      73.94
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/14
      73.98
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      0.20%
    • 2022/07/13
      74.13
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      0.05%
    • 2022/07/12
      74.09
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/11
      74.03
      0.37
      0.50%
    • 2022/07/08
      73.66
      0.42
      0.57%
    • 2022/07/07
      73.24
      0.20
      0.27%

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