鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

72.75澳幣0.05(0.07%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.47%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      72.75
      0.05
      0.07%
    • 2023/06/07
      72.70
      0.12
      0.17%
    • 2023/06/06
      72.58
      0.14
      0.19%
    • 2023/06/05
      72.44
      0.12
      0.17%
    • 2023/06/02
      72.32
      0.14
      0.19%
    • 2023/06/01
      72.18
      0.43
      0.59%
    • 2023/05/31
      72.61
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/30
      72.57
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/26
      72.54
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/25
      72.59
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/24
      72.65
      0.16
      0.22%
    • 2023/05/23
      72.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      72.81
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/19
      72.77
      0.13
      0.18%
    • 2023/05/17
      72.64
      0.08
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      72.56
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/15
      72.53
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/12
      72.47
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/11
      72.43
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/10
      72.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      72.44
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/04
      72.40
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/03
      72.46
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/02
      72.43
      0.47
      0.65%
    • 2023/04/28
      72.90
      0.10
      0.14%
    • 2023/04/27
      72.80
      0.11
      0.15%
    • 2023/04/26
      72.69
      0.12
      0.17%
    • 2023/04/25
      72.81
      0.07
      0.10%
    • 2023/04/24
      72.88
      0.11
      0.15%
    • 2023/04/21
      72.99
      0.03
      0.04%

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