鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

74.69澳幣0.08(0.11%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.16%
3月2.56%
1年10.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      74.69
      0.08
      0.11%
    • 2022/12/02
      74.61
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/01
      74.57
      0.20
      0.27%
    • 2022/11/30
      74.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      74.77
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/28
      74.79
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/25
      74.90
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      74.89
      0.45
      0.61%
    • 2022/11/23
      74.44
      0.34
      0.46%
    • 2022/11/22
      74.10
      0.23
      0.31%
    • 2022/11/21
      73.87
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/18
      73.81
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/17
      73.73
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/16
      73.87
      0.14
      0.19%
    • 2022/11/15
      74.01
      0.10
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      73.91
      0.09
      0.12%
    • 2022/11/11
      73.82
      0.69
      0.94%
    • 2022/11/10
      73.13
      0.62
      0.86%
    • 2022/11/09
      72.51
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/08
      72.43
      0.21
      0.29%
    • 2022/11/07
      72.22
      0.30
      0.42%
    • 2022/11/04
      71.92
      0.18
      0.25%
    • 2022/11/03
      71.74
      0.36
      0.50%
    • 2022/11/02
      72.10
      0.21
      0.29%
    • 2022/10/31
      72.31
      0.36
      0.50%
    • 2022/10/28
      71.95
      0.20
      0.28%
    • 2022/10/27
      71.75
      0.38
      0.53%
    • 2022/10/26
      71.37
      0.34
      0.48%
    • 2022/10/25
      71.03
      0.32
      0.45%
    • 2022/10/24
      70.71
      0.19
      0.27%

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