鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息)

73.76澳幣0.03(0.04%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.1%
1年10.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      73.76
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      73.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      73.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      73.73
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      73.68
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/11
      73.65
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/10
      73.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      73.57
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      73.55
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/05
      73.47
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/03
      73.37
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/02
      73.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      73.30
      0.35
      0.48%
    • 2024/06/28
      73.65
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      73.66
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      73.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      73.67
      0.03
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    • 2024/06/24
      73.64
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/21
      73.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      73.60
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/19
      73.57
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/18
      73.52
      0.15
      0.20%
    • 2024/06/17
      73.37
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/14
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      0.31%
    • 2024/06/13
      73.64
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      0.04%
    • 2024/06/12
      73.67
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      0.15%
    • 2024/06/11
      73.56
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      73.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/06
      73.80
      0.06
      0.08%

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