鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)

90.83澳幣0.04(0.04%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.35%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      90.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/22
      90.87
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/21
      90.92
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/20
      90.99
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/19
      91.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      91.01
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/15
      91.05
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/14
      90.93
      0.29
      0.32%
    • 2021/10/13
      90.64
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/12
      90.58
      0.24
      0.26%
    • 2021/10/11
      90.82
      0.23
      0.25%
    • 2021/10/08
      91.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/07
      91.08
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/06
      91.02
      0.29
      0.32%
    • 2021/10/05
      91.31
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      91.43
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/01
      91.48
      0.64
      0.70%
    • 2021/09/30
      92.12
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/29
      92.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      92.15
      0.23
      0.25%
    • 2021/09/27
      92.38
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/24
      92.47
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/23
      92.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      92.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/21
      92.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/20
      92.54
      0.17
      0.18%
    • 2021/09/17
      92.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      92.72
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/15
      92.66
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/14
      92.57
      0.08
      0.09%

    下載歷史報價