NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4094.77南非幣17.63(0.43%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.46%
1年10.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      -
    • 三個月
      1.46%
      -
      -
    • 一年
      10.75%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.17%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    42,860.49百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2019-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.625%1.00%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.5%0.90%
    3. 3.HSBC Holdings plc 2.013%0.87%
    4. 4.Bank of America Corporation 1.898%0.85%
    5. 5.Apple Inc. 2.65%0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.625%1.00%
    2. 2.Verizon Communications Inc. 4.5%0.90%
    3. 3.HSBC Holdings plc 2.013%0.87%
    4. 4.Bank of America Corporation 1.898%0.85%
    5. 5.Apple Inc. 2.65%0.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -