NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4210.54南非幣14.09(0.33%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.26%
1年8.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      -
    • 三個月
      1.26%
      -
      -
    • 一年
      8.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2019-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%1.86%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.17%
    3. 3.HSBC Holdings plc 2.013%1.06%
    4. 4.XLIT Ltd. 4.45%0.72%
    5. 5.Retail Opportunity Investments Partnership LP 5%0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%1.86%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.17%
    3. 3.HSBC Holdings plc 2.013%1.06%
    4. 4.XLIT Ltd. 4.45%0.72%
    5. 5.Retail Opportunity Investments Partnership LP 5%0.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -