NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4159.13南非幣0.43(0.01%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.17%
1年5.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      -
      -
    • 三個月
      0.17%
      -
      -
    • 一年
      5.64%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    43,384.77百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2019-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 215.81%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.75%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 212.17%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.85%
    5. 5.Apple Inc. 1.2%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 215.81%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.75%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 212.17%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.85%
    5. 5.Apple Inc. 1.2%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -