NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4100.75南非幣14.83(0.36%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.27%
1年6.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      4,100.75
      14.83
      0.36%
    • 2021/03/04
      4,115.58
      19.03
      0.46%
    • 2021/03/03
      4,134.61
      18.58
      0.45%
    • 2021/03/02
      4,153.19
      24.11
      0.58%
    • 2021/03/01
      4,177.30
      8.91
      0.21%
    • 2021/02/26
      4,186.21
      46.91
      1.13%
    • 2021/02/25
      4,139.30
      37.95
      0.91%
    • 2021/02/24
      4,177.25
      3.52
      0.08%
    • 2021/02/23
      4,180.77
      10.35
      0.25%
    • 2021/02/22
      4,191.12
      19.42
      0.46%
    • 2021/02/19
      4,210.54
      14.09
      0.33%
    • 2021/02/18
      4,224.63
      5.10
      0.12%
    • 2021/02/17
      4,229.73
      17.10
      0.41%
    • 2021/02/16
      4,212.63
      25.95
      0.61%
    • 2021/02/15
      4,238.58
      7.48
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      4,246.06
      8.34
      0.20%
    • 2021/02/11
      4,254.40
      5.44
      0.13%
    • 2021/02/10
      4,259.84
      2.59
      0.06%
    • 2021/02/09
      4,257.25
      9.01
      0.21%
    • 2021/02/08
      4,248.24
      10.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      4,238.21
      3.34
      0.08%
    • 2021/02/04
      4,241.55
      5.10
      0.12%
    • 2021/02/03
      4,236.45
      7.29
      0.17%
    • 2021/02/02
      4,243.74
      32.86
      0.77%
    • 2021/02/01
      4,276.60
      1.25
      0.03%
    • 2021/01/29
      4,275.35
      6.00
      0.14%
    • 2021/01/28
      4,281.35
      3.52
      0.08%
    • 2021/01/27
      4,284.87
      2.09
      0.05%
    • 2021/01/26
      4,286.96
      0.89
      0.02%
    • 2021/01/25
      4,286.07
      12.45
      0.29%

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