NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4209.24南非幣5.53(0.13%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.43%

3月2.38%

1年7.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
4,209.24
5.53
0.13%
2021/09/24
4,214.77
8.09
0.19%
2021/09/23
4,222.86
25.98
0.61%
2021/09/22
4,248.84
10.48
0.25%
2021/09/21
4,238.36
6.48
0.15%
2021/09/20
4,231.88
7.78
0.18%
2021/09/17
4,224.10
6.23
0.15%
2021/09/16
4,230.33
6.33
0.15%
2021/09/15
4,236.66
4.17
0.10%
2021/09/14
4,240.83
13.24
0.31%
2021/09/13
4,227.59
10.47
0.25%
2021/09/10
4,217.12
8.00
0.19%
2021/09/09
4,225.12
23.07
0.55%
2021/09/08
4,202.05
9.51
0.23%
2021/09/07
4,192.54
17.65
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
4,210.19
0.30
0.01%
2021/09/03
4,209.89
11.53
0.27%
2021/09/02
4,221.42
12.23
0.29%
2021/09/01
4,233.65
5.22
0.12%
2021/08/31
4,238.87
6.87
0.16%
2021/08/30
4,245.74
8.97
0.21%
2021/08/27
4,236.77
14.85
0.35%
2021/08/26
4,221.92
5.55
0.13%
2021/08/25
4,216.37
6.87
0.16%
2021/08/24
4,223.24
7.26
0.17%
2021/08/23
4,230.50
2.60
0.06%
2021/08/20
4,227.90
0.54
0.01%
2021/08/19
4,228.44
7.16
0.17%
2021/08/18
4,221.28
1.83
0.04%
2021/08/17
4,219.45
4.97
0.12%

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