NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4209.24南非幣5.53(0.13%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.38%
1年7.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      4,209.24
      5.53
      0.13%
    • 2021/09/24
      4,214.77
      8.09
      0.19%
    • 2021/09/23
      4,222.86
      25.98
      0.61%
    • 2021/09/22
      4,248.84
      10.48
      0.25%
    • 2021/09/21
      4,238.36
      6.48
      0.15%
    • 2021/09/20
      4,231.88
      7.78
      0.18%
    • 2021/09/17
      4,224.10
      6.23
      0.15%
    • 2021/09/16
      4,230.33
      6.33
      0.15%
    • 2021/09/15
      4,236.66
      4.17
      0.10%
    • 2021/09/14
      4,240.83
      13.24
      0.31%
    • 2021/09/13
      4,227.59
      10.47
      0.25%
    • 2021/09/10
      4,217.12
      8.00
      0.19%
    • 2021/09/09
      4,225.12
      23.07
      0.55%
    • 2021/09/08
      4,202.05
      9.51
      0.23%
    • 2021/09/07
      4,192.54
      17.65
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      4,210.19
      0.30
      0.01%
    • 2021/09/03
      4,209.89
      11.53
      0.27%
    • 2021/09/02
      4,221.42
      12.23
      0.29%
    • 2021/09/01
      4,233.65
      5.22
      0.12%
    • 2021/08/31
      4,238.87
      6.87
      0.16%
    • 2021/08/30
      4,245.74
      8.97
      0.21%
    • 2021/08/27
      4,236.77
      14.85
      0.35%
    • 2021/08/26
      4,221.92
      5.55
      0.13%
    • 2021/08/25
      4,216.37
      6.87
      0.16%
    • 2021/08/24
      4,223.24
      7.26
      0.17%
    • 2021/08/23
      4,230.50
      2.60
      0.06%
    • 2021/08/20
      4,227.90
      0.54
      0.01%
    • 2021/08/19
      4,228.44
      7.16
      0.17%
    • 2021/08/18
      4,221.28
      1.83
      0.04%
    • 2021/08/17
      4,219.45
      4.97
      0.12%

    下載歷史報價