NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4190.18南非幣20.02(0.48%)

2021/06/21更新

績效 /

1月2.93%

3月5.55%

1年8.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
4,190.18
20.02
0.48%
2021/06/18
4,210.20
22.15
0.53%
2021/06/17
4,188.05
28.73
0.69%
2021/06/16
4,159.32
8.49
0.20%
2021/06/15
4,167.81
3.07
0.07%
2021/06/14
4,170.88
11.49
0.28%
2021/06/11
4,182.37
0.01
0.00%
2021/06/10
4,182.38
20.99
0.50%
2021/06/09
4,161.39
9.96
0.24%
2021/06/08
4,151.43
2.68
0.07%
2021/06/07
4,148.75
5.92
0.14%
2021/06/04
4,142.83
22.20
0.54%
2021/06/03
4,120.63
8.44
0.20%
2021/06/02
4,129.07
21.32
0.51%
2021/06/01
4,150.39
9.48
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
4,159.87
0.25
0.01%
2021/05/28
4,159.62
6.96
0.17%
2021/05/27
4,152.66
1.36
0.03%
2021/05/26
4,154.02
0.04
0.00%
2021/05/25
4,153.98
12.92
0.31%
2021/05/24
4,141.06
7.90
0.19%
2021/05/21
4,133.16
7.21
0.18%
2021/05/20
4,125.95
18.92
0.46%
2021/05/19
4,107.03
9.77
0.24%
2021/05/18
4,116.80
0.72
0.02%
2021/05/17
4,116.08
5.90
0.14%
2021/05/14
4,121.98
17.48
0.43%
2021/05/13
4,104.50
9.73
0.24%
2021/05/12
4,094.77
17.63
0.43%
2021/05/11
4,112.40
12.85
0.31%

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