NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4190.18南非幣20.02(0.48%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.93%
3月5.55%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      4,190.18
      20.02
      0.48%
    • 2021/06/18
      4,210.20
      22.15
      0.53%
    • 2021/06/17
      4,188.05
      28.73
      0.69%
    • 2021/06/16
      4,159.32
      8.49
      0.20%
    • 2021/06/15
      4,167.81
      3.07
      0.07%
    • 2021/06/14
      4,170.88
      11.49
      0.28%
    • 2021/06/11
      4,182.37
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/10
      4,182.38
      20.99
      0.50%
    • 2021/06/09
      4,161.39
      9.96
      0.24%
    • 2021/06/08
      4,151.43
      2.68
      0.07%
    • 2021/06/07
      4,148.75
      5.92
      0.14%
    • 2021/06/04
      4,142.83
      22.20
      0.54%
    • 2021/06/03
      4,120.63
      8.44
      0.20%
    • 2021/06/02
      4,129.07
      21.32
      0.51%
    • 2021/06/01
      4,150.39
      9.48
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      4,159.87
      0.25
      0.01%
    • 2021/05/28
      4,159.62
      6.96
      0.17%
    • 2021/05/27
      4,152.66
      1.36
      0.03%
    • 2021/05/26
      4,154.02
      0.04
      0.00%
    • 2021/05/25
      4,153.98
      12.92
      0.31%
    • 2021/05/24
      4,141.06
      7.90
      0.19%
    • 2021/05/21
      4,133.16
      7.21
      0.18%
    • 2021/05/20
      4,125.95
      18.92
      0.46%
    • 2021/05/19
      4,107.03
      9.77
      0.24%
    • 2021/05/18
      4,116.80
      0.72
      0.02%
    • 2021/05/17
      4,116.08
      5.90
      0.14%
    • 2021/05/14
      4,121.98
      17.48
      0.43%
    • 2021/05/13
      4,104.50
      9.73
      0.24%
    • 2021/05/12
      4,094.77
      17.63
      0.43%
    • 2021/05/11
      4,112.40
      12.85
      0.31%

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