高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3051.22南非幣11.68(0.38%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.63%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      3,051.22
      11.68
      0.38%
    • 2025/06/23
      3,039.54
      7.89
      0.26%
    • 2025/06/20
      3,031.65
      2.51
      0.08%
    • 2025/06/18
      3,029.14
      1.23
      0.04%
    • 2025/06/17
      3,027.91
      10.14
      0.34%
    • 2025/06/16
      3,017.77
      3.52
      0.12%
    • 2025/06/13
      3,021.29
      13.15
      0.43%
    • 2025/06/12
      3,034.44
      12.95
      0.43%
    • 2025/06/11
      3,021.49
      10.45
      0.35%
    • 2025/06/10
      3,011.04
      10.76
      0.36%
    • 2025/06/06
      3,000.28
      14.72
      0.49%
    • 2025/06/05
      3,015.00
      5.93
      0.20%
    • 2025/06/04
      3,020.93
      19.53
      0.65%
    • 2025/06/03
      3,001.40
      22.16
      0.73%
    • 2025/06/02
      3,023.56
      8.96
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      3,032.52
      5.98
      0.20%
    • 2025/05/29
      3,026.54
      11.99
      0.40%
    • 2025/05/28
      3,014.55
      5.52
      0.18%
    • 2025/05/27
      3,020.07
      22.17
      0.74%
    • 2025/05/23
      2,997.90
      1.74
      0.06%
    • 2025/05/22
      2,996.16
      8.14
      0.27%
    • 2025/05/21
      2,988.02
      22.75
      0.76%
    • 2025/05/20
      3,010.77
      4.45
      0.15%
    • 2025/05/19
      3,015.22
      2.98
      0.10%
    • 2025/05/16
      3,012.24
      5.24
      0.17%
    • 2025/05/15
      3,007.00
      15.01
      0.50%
    • 2025/05/14
      2,991.99
      9.05
      0.30%
    • 2025/05/13
      3,001.04
      1.75
      0.06%
    • 2025/05/12
      2,999.29
      3.65
      0.12%
    • 2025/05/09
      3,002.94
      1.51
      0.05%

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