高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

3051.22南非幣11.68(0.38%)

2025/06/24更新

績效 /

1月2.27%

3月1.63%

1年7.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
3,051.22
11.68
0.38%
2025/06/23
3,039.54
7.89
0.26%
2025/06/20
3,031.65
2.51
0.08%
2025/06/18
3,029.14
1.23
0.04%
2025/06/17
3,027.91
10.14
0.34%
2025/06/16
3,017.77
3.52
0.12%
2025/06/13
3,021.29
13.15
0.43%
2025/06/12
3,034.44
12.95
0.43%
2025/06/11
3,021.49
10.45
0.35%
2025/06/10
3,011.04
10.76
0.36%
2025/06/06
3,000.28
14.72
0.49%
2025/06/05
3,015.00
5.93
0.20%
2025/06/04
3,020.93
19.53
0.65%
2025/06/03
3,001.40
22.16
0.73%
2025/06/02
3,023.56
8.96
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
3,032.52
5.98
0.20%
2025/05/29
3,026.54
11.99
0.40%
2025/05/28
3,014.55
5.52
0.18%
2025/05/27
3,020.07
22.17
0.74%
2025/05/23
2,997.90
1.74
0.06%
2025/05/22
2,996.16
8.14
0.27%
2025/05/21
2,988.02
22.75
0.76%
2025/05/20
3,010.77
4.45
0.15%
2025/05/19
3,015.22
2.98
0.10%
2025/05/16
3,012.24
5.24
0.17%
2025/05/15
3,007.00
15.01
0.50%
2025/05/14
2,991.99
9.05
0.30%
2025/05/13
3,001.04
1.75
0.06%
2025/05/12
2,999.29
3.65
0.12%
2025/05/09
3,002.94
1.51
0.05%

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