匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息)

8.60美元0.12(1.4%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.7%
1年15.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      -
    • 三個月
      2.70%
      -
      -
    • 一年
      15.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.15%
    基金規模
    22.63百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.61%
    2. 2.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%8.58%
    3. 3.RHB Bank Berhad 3.766%8.56%
    4. 4.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 47.78%
    5. 5.KEB Hana Bank 3.5%7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.61%
    2. 2.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%8.58%
    3. 3.RHB Bank Berhad 3.766%8.56%
    4. 4.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 47.78%
    5. 5.KEB Hana Bank 3.5%7.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -