滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元季配息

10.7美元0(0.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      -
    • 三個月
      0.78%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    43.85百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3.88%4.93%
    2. 2.Korea Development Bank 3.75%4.92%
    3. 3.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%4.90%
    4. 4.Bank of the Philippine Islands 4.25%4.88%
    5. 5.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3.88%4.93%
    2. 2.Korea Development Bank 3.75%4.92%
    3. 3.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%4.90%
    4. 4.Bank of the Philippine Islands 4.25%4.88%
    5. 5.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%4.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -