滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元季配息

9.88美元0(0.02%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月5.7%
3月5.78%
1年5.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/13
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/12
      9.86
      0.11
      1.10%
    • 2021/10/08
      9.97
      0.38
      3.67%
    • 2021/09/30
      10.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.35
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/28
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      10.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/23
      10.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/14
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.48
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/10
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
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      0.05%
    • 2021/09/08
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      0.02%
    • 2021/09/07
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      0.09%
    • 2021/09/06
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      10.49
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      0.07%
    • 2021/09/02
      10.50
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      0.05%
    • 2021/09/01
      10.51
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      0.00%
    • 2021/08/31
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      0.04%
    • 2021/08/30
      10.50
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      0.11%
    • 2021/08/27
      10.49
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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      0.06%
    • 2021/08/24
      10.47
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      0.05%
    • 2021/08/23
      10.47
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      0.06%

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