滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元季配息

10.55美元0(0.01%)
2021/04/29更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.48%
1年6.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/29
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      10.54
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/14
      10.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/13
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/12
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      10.56
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/06
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      10.58
      0.08
      0.74%
    • 2021/03/31
      10.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/30
      10.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/29
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/25
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/23
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/22
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/18
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/17
      10.70
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價