滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元季配息

10.44美元0.01(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1%
3月1.05%
1年1.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/28
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      10.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/12
      10.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/09
      10.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
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      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.46
      0.09
      0.82%
    • 2021/06/30
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      10.54
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      0.00%
    • 2021/06/25
      10.54
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      0.02%
    • 2021/06/24
      10.55
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      0.03%
    • 2021/06/23
      10.55
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      0.01%
    • 2021/06/22
      10.55
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    • 2021/06/21
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      10.55
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