匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息)

8.56美元0.04(0.47%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.7%
1年14.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/29
      8.52
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/28
      8.57
      0.07
      0.86%
    • 2022/09/27
      8.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/09/26
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/23
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/22
      8.66
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/21
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/20
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/19
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/16
      8.69
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/15
      8.73
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/14
      8.68
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/13
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/08
      8.74
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/06
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/05
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/02
      8.72
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/01
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/31
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/29
      8.73
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/26
      8.76
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/25
      8.73
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/24
      8.70
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/23
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/22
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/19
      8.65
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/18
      8.61
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價