宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

11.42南非幣0.01(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.88%
1年14.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      2.88%
      -
      -
    • 一年
      14.66%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.35%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.35%
    基金規模
    1,470.37百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.27%
    2. 2.Minsur Sa 6%3.35%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.18%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%3.08%
    5. 5.Rec Ltd 3%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.27%
    2. 2.Minsur Sa 6%3.35%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.18%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%3.08%
    5. 5.Rec Ltd 3%3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -