宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

11.60南非幣0.02(0.16%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.35%
1年13.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      -
      -
    • 三個月
      1.35%
      -
      -
    • 一年
      13.47%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.02%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    1,364.55百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.27%
    2. 2.Minsur Sa 6%3.35%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.18%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%3.08%
    5. 5.Rec Ltd 3%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.27%
    2. 2.Minsur Sa 6%3.35%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.18%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%3.08%
    5. 5.Rec Ltd 3%3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -