宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

12.21南非幣0.01(0.08%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.37%
1年10.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/04
      12.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/01
      12.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/30
      12.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      12.19
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      0.08%
    • 2024/09/25
      12.18
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      0.10%
    • 2024/09/24
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      12.17
      0.01
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    • 2024/09/20
      12.16
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      0.03%
    • 2024/09/19
      12.16
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    • 2024/09/18
      12.14
      0.01
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    • 2024/09/16
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      12.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
      12.13
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      12.11
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      0.05%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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