宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

11.66南非幣0(0.01%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.01%
1年13.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      11.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/19
      11.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/18
      11.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      11.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/14
      11.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/13
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/12
      11.55
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/08
      11.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      11.61
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/06
      11.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/05
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/04
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      11.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      11.61
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      11.61
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/27
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      11.65
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/23
      11.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      11.69
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/17
      11.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      11.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      11.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      11.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      11.75
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      0.03%
    • 2021/09/09
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/08
      11.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      11.71
      0.00
      0.00%

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