宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

11.11南非幣0.01(0.11%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.98%
1年33.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/14
      11.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/13
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      11.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/07
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      11.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/01
      11.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/31
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/29
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      11.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      11.03
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/22
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/19
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/18
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      0.05%
    • 2021/03/17
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/16
      11.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/15
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/12
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/11
      11.02
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/10
      10.99
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/09
      10.97
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      0.07%
    • 2021/03/08
      10.96
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/05
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/04
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      11.04
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價