宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

12.89南非幣0(0%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.79%
1年9.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      12.89
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      0.02%
    • 2025/05/13
      12.88
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/09
      12.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      12.86
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/07
      12.85
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    • 2025/05/06
      12.85
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    • 2025/05/05
      12.84
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      0.07%
    • 2025/05/02
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/30
      12.83
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    • 2025/04/29
      12.84
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    • 2025/04/28
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      12.81
      0.01
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    • 2025/04/24
      12.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/23
      12.80
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      12.78
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      0.04%
    • 2025/04/21
      12.78
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    • 2025/04/17
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      0.05%
    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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