宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

10.25南非幣0.08(0.83%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.78%
1年10.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.25
      0.08
      0.83%
    • 2022/08/10
      10.17
      0.15
      1.42%
    • 2022/08/08
      10.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/05
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/03
      10.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      10.28
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/01
      10.29
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      10.26
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/28
      10.21
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/27
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      10.15
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/22
      10.11
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/21
      10.06
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.02
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/19
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/18
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
      10.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/14
      10.02
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/13
      10.10
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/12
      10.16
      0.10
      0.93%
    • 2022/07/08
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      10.26
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/06
      10.30
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/05
      10.34
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/04
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/01
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      10.39
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/29
      10.43
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價