宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)

10.11南非幣0.04(0.41%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6.29%
3月0.4%
1年11.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.11
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/30
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/29
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/28
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/24
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      9.91
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/22
      9.86
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/21
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      9.84
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/16
      9.86
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/15
      9.81
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/14
      9.77
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/11
      9.71
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/09
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/08
      9.56
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/07
      9.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/04
      9.47
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/03
      9.43
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/02
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      9.50
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/28
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/26
      9.51
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/25
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/21
      9.48
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/20
      9.51
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價