宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

9.06離岸人民幣0.06(0.62%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.18%
3月3.06%
1年15.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      -
      -
    • 三個月
      3.06%
      -
      -
    • 一年
      15.20%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.13%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      16.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    16.08%
    基金規模
    405.12百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.74%
    3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%3.32%
    4. 4.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.32%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%4.74%
    3. 3.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.875%3.32%
    4. 4.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.32%
    5. 5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -