宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

10.74離岸人民幣0(0.01%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.1%
1年13.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      -
    • 三個月
      2.10%
      -
      -
    • 一年
      13.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    665.31百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.27%
    2. 2.Minsur Sa 6%3.35%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.18%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%3.08%
    5. 5.Rec Ltd 3%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6%4.27%
    2. 2.Minsur Sa 6%3.35%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%3.18%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%3.08%
    5. 5.Rec Ltd 3%3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -