宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

9.56離岸人民幣0(0.03%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.26%
3月4.71%
1年10.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      -
      -
    • 三個月
      4.71%
      -
      -
    • 一年
      10.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.42%
    基金規模
    471.19百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-09-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%4.58%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.43%
    3. 3.Export Credit Bank of Turkey, Inc. 8%3.51%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4%3.32%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 9%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%4.58%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.43%
    3. 3.Export Credit Bank of Turkey, Inc. 8%3.51%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 4%3.32%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 9%3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -