宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

9.86離岸人民幣0(0.01%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.38%
1年2.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      9.86
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    • 2024/07/18
      9.86
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      0.00%
    • 2024/07/17
      9.86
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      0.07%
    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
      9.81
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.82
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      9.81
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    • 2024/06/07
      9.80
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    下載歷史報價