宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

10.55離岸人民幣0.02(0.24%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.93%

3月4.51%

1年3.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.55
0.02
0.24%
2021/02/24
10.58
0.00
0.01%
2021/02/19
10.58
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0.02%
2021/02/18
10.58
0.02
0.20%
2021/02/17
10.55
0.03
0.32%
2021/02/05
10.52
0.01
0.13%
2021/02/04
10.51
0.01
0.11%
2021/02/03
10.50
0.01
0.13%
2021/02/02
10.48
0.01
0.14%
2021/02/01
10.47
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0.14%
2021/01/29
10.45
0.01
0.06%
2021/01/28
10.45
0.00
0.03%
2021/01/27
10.45
0.00
0.04%
2021/01/26
10.45
0.00
0.03%
2021/01/25
10.46
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
10.45
0.00
0.01%
2021/01/21
10.45
0.01
0.13%
2021/01/20
10.44
0.01
0.08%
2021/01/19
10.43
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0.01%
2021/01/18
10.43
0.01
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2021/01/15
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2021/01/14
10.42
0.01
0.12%
2021/01/13
10.41
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0.09%
2021/01/12
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2021/01/11
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2021/01/05
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