宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

9.46離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.18%
3月4.3%
1年12.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/05
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      9.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/03
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      9.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      9.45
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      9.43
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/28
      9.39
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/27
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      9.34
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/22
      9.31
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/21
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/20
      9.23
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      9.20
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/14
      9.24
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/13
      9.30
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/12
      9.37
      0.08
      0.85%
    • 2022/07/08
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/06
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/05
      9.51
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/04
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      9.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/30
      9.55
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/29
      9.58
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/28
      9.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/27
      9.65
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價