宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

10.68離岸人民幣0.02(0.15%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.6%
1年2.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/14
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/13
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      10.75
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/05
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      10.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/30
      10.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      10.78
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      10.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/14
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      10.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/10
      10.78
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/09
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/07
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/06
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/03
      10.68
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價