宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

9.74離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      9.74
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      0.02%
    • 2024/04/18
      9.74
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      0.03%
    • 2024/04/17
      9.74
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      0.10%
    • 2024/04/16
      9.73
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.02
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    • 2024/04/09
      9.80
      0.01
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    • 2024/04/08
      9.79
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    • 2024/04/03
      9.80
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    • 2024/04/02
      9.79
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      0.05%
    • 2024/04/01
      9.79
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      0.36%
    • 2024/03/28
      9.82
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.82
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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