宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

9.46離岸人民幣0.01(0.06%)

2022/08/08更新

績效 /

1月0.18%

3月4.3%

1年12.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
9.46
0.01
0.06%
2022/08/05
9.47
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0.04%
2022/08/04
9.46
0.03
0.29%
2022/08/03
9.44
0.00
0.03%
2022/08/02
9.43
0.01
0.16%
2022/08/01
9.45
0.02
0.26%
2022/07/29
9.43
0.03
0.37%
2022/07/28
9.39
0.04
0.45%
2022/07/27
9.35
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0.31%
2022/07/22
9.31
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0.48%
2022/07/21
9.26
0.03
0.33%
2022/07/20
9.23
0.03
0.31%
2022/07/19
9.20
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
9.23
0.00
0.01%
2022/07/15
9.23
0.02
0.19%
2022/07/14
9.24
0.06
0.67%
2022/07/13
9.30
0.06
0.66%
2022/07/12
9.37
0.08
0.85%
2022/07/08
9.45
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2022/07/07
9.45
0.04
0.42%
2022/07/06
9.49
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0.23%
2022/07/05
9.51
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2022/07/04
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9.58
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9.63
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2022/06/27
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