宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)

10.62離岸人民幣0.02(0.19%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.69%

3月0.9%

1年24.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
10.62
0.02
0.19%
2021/05/11
10.64
0.00
0.00%
2021/05/10
10.64
0.02
0.15%
2021/05/07
10.62
0.01
0.07%
2021/05/06
10.61
0.01
0.06%
2021/05/05
10.61
0.00
0.02%
2021/05/04
10.60
0.01
0.06%
2021/05/03
10.60
0.03
0.32%
2021/04/29
10.56
0.02
0.23%
2021/04/28
10.54
0.02
0.19%
2021/04/27
10.52
0.01
0.14%
2021/04/26
10.54
0.01
0.07%
2021/04/23
10.54
0.03
0.24%
2021/04/22
10.52
0.00
0.00%
2021/04/21
10.52
0.05
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
10.56
0.01
0.07%
2021/04/19
10.57
0.01
0.08%
2021/04/16
10.56
0.01
0.10%
2021/04/15
10.55
0.00
0.01%
2021/04/14
10.55
0.01
0.08%
2021/04/13
10.54
0.00
0.01%
2021/04/12
10.54
0.00
0.01%
2021/04/09
10.54
0.00
0.02%
2021/04/08
10.54
0.02
0.17%
2021/04/07
10.53
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0.10%
2021/04/06
10.52
0.01
0.11%
2021/04/01
10.50
0.01
0.12%
2021/03/31
10.49
0.00
0.04%
2021/03/30
10.49
0.02
0.16%
2021/03/29
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