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股市VIP 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
8.70新台幣0.02(0.19%)
2023/03/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.88%--
- 一個月0.30%--
- 三個月0.92%--
- 一年0.74%--
- 三年(年度化)2.35%--
- 五年(年度化)---
- 十年(年度化)---
- 年初至今1.26%--
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
持股明細 / 風險評估
- 1.英國9.74%
- 2.歐洲不包含歐元區0.42%
- 3.美國0.36%
- 4.歐元區0.08%
- 5.新興亞洲0.01%
- 1.防守性消費2.07%
- 2.金融服務1.72%
- 3.健康護理1.43%
- 4.能源1.42%
- 5.基本物料1.25%
- 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.66%
- 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.53%
- 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.44%
- 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.40%
- 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.14-
- 月報酬標準差12.87-
- 月報酬夏普值-0.11-
- 1.英國9.74%
- 2.歐洲不包含歐元區0.42%
- 3.美國0.36%
- 4.歐元區0.08%
- 5.新興亞洲0.01%
- 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.66%
- 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.53%
- 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.44%
- 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.40%
- 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.36%
- 1.防守性消費2.07%
- 2.金融服務1.72%
- 3.健康護理1.43%
- 4.能源1.42%
- 5.基本物料1.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.14-
- 月報酬標準差12.87-
- 月報酬夏普值-0.11-