凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

12.67新台幣0.04(0.33%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月6.24%
3月33.7%
1年43.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      12.67
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/12
      12.62
      0.19
      1.53%
    • 2024/07/11
      12.43
      0.25
      1.97%
    • 2024/07/10
      12.68
      0.16
      1.26%
    • 2024/07/09
      12.53
      0.16
      1.26%
    • 2024/07/08
      12.37
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/05
      12.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/04
      12.31
      0.51
      3.98%
    • 2024/07/03
      12.82
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/02
      12.80
      0.28
      2.20%
    • 2024/07/01
      12.52
      0.32
      2.66%
    • 2024/06/28
      12.20
      0.27
      2.14%
    • 2024/06/27
      12.46
      0.08
      0.66%
    • 2024/06/26
      12.55
      0.56
      4.71%
    • 2024/06/25
      11.98
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      11.87
      0.07
      0.62%
    • 2024/06/21
      11.80
      0.08
      0.71%
    • 2024/06/20
      11.71
      0.09
      0.74%
    • 2024/06/19
      11.80
      0.10
      0.81%
    • 2024/06/18
      11.90
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/17
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/14
      11.80
      0.06
      0.49%
    • 2024/06/13
      11.74
      0.14
      1.21%
    • 2024/06/12
      11.88
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/11
      11.90
      0.34
      2.97%
    • 2024/06/07
      11.56
      0.09
      0.80%
    • 2024/06/06
      11.65
      0.17
      1.47%
    • 2024/06/05
      11.82
      0.11
      0.91%
    • 2024/06/04
      11.93
      2.39
      25.00%
    • 2024/06/03
      9.55
      0.00
      0.01%

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