凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

9.53新台幣0.01(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月4.29%
3月5.17%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      9.53
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/15
      9.48
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/12
      9.44
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      9.41
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/10
      9.33
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/09
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      9.35
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/28
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      9.31
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/26
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      9.25
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      9.28
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      9.27
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/19
      9.22
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/18
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/15
      9.14
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/14
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/12
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      9.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      9.07
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/05
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/04
      9.10
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/01
      9.13
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價