凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

10.95新台幣0.07(0.62%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.97%
3月11.51%
1年19.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.95
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/07
      10.88
      0.14
      1.28%
    • 2024/10/04
      10.74
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/01
      10.70
      0.13
      1.19%
    • 2024/09/30
      10.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/27
      10.61
      0.13
      1.20%
    • 2024/09/26
      10.74
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/25
      10.71
      0.12
      1.08%
    • 2024/09/24
      10.82
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/23
      10.85
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/20
      10.80
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/19
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      10.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/16
      10.72
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/13
      10.78
      0.10
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/11
      10.85
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/10
      10.90
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/09
      10.85
      0.11
      1.03%
    • 2024/09/06
      10.74
      0.11
      1.00%
    • 2024/09/05
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2024/09/04
      10.91
      0.10
      0.90%
    • 2024/09/03
      10.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/02
      10.79
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/30
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/29
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      10.73
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/27
      10.67
      0.38
      3.66%
    • 2024/08/26
      10.29
      0.53
      4.93%
    • 2024/08/23
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      0.50%

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