凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

8.71新台幣0.02(0.24%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.04%
1年0.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/29
      8.69
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/26
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      8.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/24
      8.74
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/23
      8.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/22
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/18
      8.73
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/17
      8.77
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/16
      8.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/15
      8.82
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/12
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/11
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/08
      8.79
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      8.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/04
      8.78
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/03
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/28
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/27
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/26
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      8.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/24
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/21
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/20
      8.80
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/19
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/18
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/17
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/14
      8.76
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價