凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

8.71新台幣0.02(0.24%)

2023/05/30更新

績效 /

1月1.04%

3月0.04%

1年0.78%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
8.71
0.02
0.24%
2023/05/29
8.69
0.04
0.43%
2023/05/26
8.73
0.01
0.10%
2023/05/25
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0.01
0.07%
2023/05/24
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0.02%
2023/05/11
8.80
0.00
0.04%
2023/05/08
8.79
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
8.77
0.02
0.20%
2023/05/04
8.78
0.03
0.35%
2023/05/03
8.82
0.00
0.02%
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0.02
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