凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

8.72新台幣0.01(0.16%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.47%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/31
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/30
      8.75
      0.10
      1.18%
    • 2023/01/19
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/18
      8.84
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      8.82
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/13
      8.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      8.89
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/11
      8.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      8.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      8.86
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/06
      8.89
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/05
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      8.84
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/29
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      8.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/21
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/19
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/16
      8.77
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/15
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/14
      8.74
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/13
      8.76
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/12
      8.74
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價