凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

9.84新台幣0.08(0.8%)

2025/05/14更新

績效 /

1月10.34%

3月11.72%

1年4.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
9.84
0.08
0.80%
2025/05/13
9.92
0.07
0.66%
2025/05/12
9.86
0.02
0.24%
2025/05/09
9.83
0.00
0.04%
2025/05/08
9.83
0.00
0.05%
2025/05/07
9.83
0.00
0.04%
2025/05/06
9.84
0.05
0.55%
2025/05/05
9.78
0.37
3.64%
2025/05/02
10.15
0.48
4.51%
2025/04/30
10.63
0.14
1.29%
2025/04/29
10.77
0.15
1.36%
2025/04/28
10.92
0.09
0.85%
2025/04/25
11.01
0.00
0.00%
2025/04/24
11.01
0.03
0.24%
2025/04/23
10.99
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
10.98
0.03
0.24%
2025/04/17
11.00
0.01
0.07%
2025/04/16
10.99
0.02
0.19%
2025/04/15
10.97
0.00
0.03%
2025/04/14
10.98
0.16
1.40%
2025/04/11
11.13
0.11
0.99%
2025/04/10
11.24
0.08
0.71%
2025/04/09
11.32
0.04
0.33%
2025/04/08
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2025/04/07
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