凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

10.99新台幣0.01(0.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.52%
1年24.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      11.01
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/19
      10.99
      0.15
      1.38%
    • 2024/12/18
      10.84
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/17
      10.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/16
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/11
      10.88
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/10
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/09
      10.86
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/06
      10.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.83
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.88
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/02
      10.93
      0.09
      0.81%
    • 2024/11/29
      10.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/28
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      10.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/26
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      10.86
      0.07
      0.61%
    • 2024/11/22
      10.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/21
      10.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/20
      10.86
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/19
      10.82
      0.07
      0.66%

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