凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

9.40新台幣0.02(0.24%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.63%
1年3.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/26
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/25
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/24
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/21
      9.40
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/20
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/19
      9.33
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/18
      9.26
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/17
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/14
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/13
      9.36
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/12
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/07
      9.45
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/05
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/24
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/17
      9.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/16
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      9.54
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價