凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

9.84新台幣0.02(0.25%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.02%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/21
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/15
      9.81
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/14
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/09
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/08
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      9.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/06
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/05
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/02
      9.83
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/24
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/22
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      9.81
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/18
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/17
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      9.76
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      0.07%
    • 2021/06/15
      9.76
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      0.00%
    • 2021/06/11
      9.76
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      0.20%
    • 2021/06/10
      9.78
      0.01
      0.14%

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