凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

9.78新台幣0.01(0.14%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.72%
1年13.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      9.77
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/05
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/03
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/29
      9.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/26
      9.73
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/23
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      9.79
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/29
      9.83
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/26
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      9.85
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價