凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

9.84新台幣0.08(0.8%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月10.34%
3月11.72%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      9.84
      0.08
      0.80%
    • 2025/05/13
      9.92
      0.07
      0.66%
    • 2025/05/12
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/09
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/07
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/06
      9.84
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/05
      9.78
      0.37
      3.64%
    • 2025/05/02
      10.15
      0.48
      4.51%
    • 2025/04/30
      10.63
      0.14
      1.29%
    • 2025/04/29
      10.77
      0.15
      1.36%
    • 2025/04/28
      10.92
      0.09
      0.85%
    • 2025/04/25
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      11.01
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/23
      10.99
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.98
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/17
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/15
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/14
      10.98
      0.16
      1.40%
    • 2025/04/11
      11.13
      0.11
      0.99%
    • 2025/04/10
      11.24
      0.08
      0.71%
    • 2025/04/09
      11.32
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/08
      11.29
      0.09
      0.76%
    • 2025/04/07
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/02
      11.42
      0.10
      0.83%
    • 2025/04/01
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/31
      11.52
      0.08
      0.66%
    • 2025/03/28
      11.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/27
      11.44
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價