凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

10.82新台幣0.07(0.66%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.82
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/18
      10.89
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/15
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/14
      10.89
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/13
      10.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/12
      10.82
      0.10
      0.94%
    • 2024/11/11
      10.72
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/08
      10.64
      0.11
      1.02%
    • 2024/11/07
      10.75
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/06
      10.67
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/05
      10.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/04
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/01
      10.57
      0.07
      0.68%
    • 2024/10/30
      10.65
      0.07
      0.61%
    • 2024/10/29
      10.71
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/25
      10.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/23
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/22
      10.67
      0.07
      0.65%
    • 2024/10/21
      10.60
      0.10
      0.97%
    • 2024/10/18
      10.71
      0.07
      0.64%
    • 2024/10/17
      10.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/16
      10.78
      0.11
      0.98%
    • 2024/10/15
      10.89
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      0.09%
    • 2024/10/14
      10.90
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      0.20%
    • 2024/10/11
      10.92
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      0.28%
    • 2024/10/09
      10.89
      0.06
      0.54%
    • 2024/10/08
      10.95
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      0.62%
    • 2024/10/07
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