凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

10.31離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.4%
1年4.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      -
    • 三個月
      1.40%
      -
      -
    • 一年
      4.48%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    1,380.46百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3%4.05%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5%3.97%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4%3.97%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%3.93%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3%4.05%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5%3.97%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4%3.97%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%3.93%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%3.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -