凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

9.59離岸人民幣0.06(0.61%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.94%
1年6.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      -
    • 三個月
      3.94%
      -
      -
    • 一年
      6.87%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.38%
    基金規模
    1,197.73百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.61%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.45%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.41%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.25%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.61%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.45%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.41%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.25%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -