凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

9.50離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.78%
1年3.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      -
      -
    • 三個月
      0.78%
      -
      -
    • 一年
      3.82%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.46%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    1,175.64百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國9.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.42%
    3. 3.美國0.36%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.07%
    2. 2.金融服務1.72%
    3. 3.健康護理1.43%
    4. 4.能源1.42%
    5. 5.基本物料1.25%
    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.66%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.53%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.44%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.40%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.英國9.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.42%
    3. 3.美國0.36%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.66%
    2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.53%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.44%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.40%
    5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.07%
    2. 2.金融服務1.72%
    3. 3.健康護理1.43%
    4. 4.能源1.42%
    5. 5.基本物料1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -