凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

10.23離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/09更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      10.23
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/03
      10.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/02
      10.20
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      0.54%
    • 2024/04/30
      10.25
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    • 2024/04/29
      10.24
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    • 2024/04/26
      10.26
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    • 2024/04/25
      10.25
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    • 2024/04/24
      10.28
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      0.18%
    • 2024/04/23
      10.26
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      10.24
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    • 2024/04/17
      10.23
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.25
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/03/28
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