凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

9.18離岸人民幣0.03(0.33%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.01%
1年10.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/09
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/05
      9.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      9.22
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/03
      9.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/02
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      9.26
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/29
      9.21
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/28
      9.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      9.17
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/26
      9.19
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/25
      9.16
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/21
      9.13
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      9.10
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/19
      9.08
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/18
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      9.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/14
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      9.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      9.13
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/11
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      9.16
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/06
      9.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      9.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/04
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      9.23
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價