凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

10.28離岸人民幣0(0.01%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.5%
1年6.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      10.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      10.23
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      10.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      10.26
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      0.10%
    • 2024/05/10
      10.25
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      0.14%
    • 2024/05/09
      10.23
      0.01
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    • 2024/05/08
      10.24
      0.01
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    • 2024/05/07
      10.23
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      0.51%
    • 2024/05/03
      10.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/02
      10.20
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/30
      10.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      10.24
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      10.23
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      0.05%

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