凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

10.16離岸人民幣0(0.04%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.06%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      10.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      10.14
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/06
      10.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      10.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/03
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/29
      10.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      10.16
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/21
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      10.16
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/16
      10.16
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    • 2021/04/15
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      0.07%
    • 2021/04/14
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      0.02
      0.16%
    • 2021/04/13
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      0.01
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    • 2021/04/12
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      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
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      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
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      0.02
      0.22%
    • 2021/04/01
      10.21
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      0.16%
    • 2021/03/31
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      10.20
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      0.07%
    • 2021/03/29
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/26
      10.17
      0.01
      0.11%

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