凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

9.50離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.78%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      9.49
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/16
      9.45
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/13
      9.41
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/12
      9.43
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/11
      9.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      9.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/06
      9.49
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/05
      9.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      9.56
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/03
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/30
      9.54
      0.08
      0.81%
    • 2022/12/29
      9.62
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/28
      9.65
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/23
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      9.66
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/21
      9.63
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/20
      9.60
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/19
      9.62
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/16
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/15
      9.63
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/14
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/13
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/12
      9.60
      0.09
      0.97%
    • 2022/12/09
      9.51
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/08
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/07
      9.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/06
      9.57
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價