凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

9.78離岸人民幣0.02(0.18%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.44%

3月1.43%

1年4.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
9.78
0.02
0.18%
2023/05/31
9.79
0.03
0.33%
2023/05/30
9.76
0.03
0.33%
2023/05/29
9.73
0.03
0.27%
2023/05/26
9.70
0.03
0.32%
2023/05/25
9.73
0.04
0.42%
2023/05/24
9.69
0.00
0.04%
2023/05/23
9.70
0.02
0.21%
2023/05/22
9.68
0.05
0.51%
2023/05/19
9.63
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2023/05/18
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0.45%
2023/05/17
9.62
0.02
0.16%
2023/05/16
9.64
0.04
0.41%
2023/05/15
9.60
0.01
0.15%
2023/05/12
9.62
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.61
0.03
0.28%
2023/05/08
9.56
0.01
0.12%
2023/05/05
9.55
0.01
0.07%
2023/05/04
9.56
0.01
0.12%
2023/05/03
9.57
0.01
0.05%
2023/05/02
9.57
0.01
0.13%
2023/04/28
9.56
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0.02%
2023/04/27
9.56
0.02
0.17%
2023/04/26
9.58
0.02
0.16%
2023/04/25
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9.55
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