凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

10.14離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.75%
1年0.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/24
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.13
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/17
      10.09
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/09
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      10.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      10.07
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/29
      10.03
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/26
      10.06
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
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      0.21%
    • 2021/01/21
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      0.03
      0.25%
    • 2021/01/20
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      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/18
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      10.03
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/12
      10.00
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/11
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      0.02
      0.20%
    • 2021/01/08
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      0.01
      0.14%
    • 2021/01/07
      10.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/06
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/05
      10.01
      0.01
      0.10%

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