凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

10.25離岸人民幣0.04(0.37%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.31%
1年1.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.25
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/06
      10.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/04
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/03
      10.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/02
      10.24
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/30
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      10.21
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/28
      10.26
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/27
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/23
      10.23
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/22
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/21
      10.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/20
      10.23
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      10.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/16
      10.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/15
      10.31
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/14
      10.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/13
      10.27
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/12
      10.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/09
      10.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/08
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/07
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/06
      10.27
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      0.26%
    • 2024/08/05
      10.25
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    • 2024/08/02
      10.27
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      1.05%
    • 2024/08/01
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/31
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/30
      10.36
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      0.34%

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