瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元

9.28美元0.01(0.15%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.5%
3月7.18%
1年9.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      -
      -
    • 三個月
      7.18%
      -
      -
    • 一年
      9.74%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.33%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.50%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    129.77百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-08-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank6.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.76%
    3. 3.JSW Steel Ltd3.83%
    4. 4.Sunrise (Cayman) Ltd.3.79%
    5. 5.QIB Sukuk Ltd.3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank6.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.76%
    3. 3.JSW Steel Ltd3.83%
    4. 4.Sunrise (Cayman) Ltd.3.79%
    5. 5.QIB Sukuk Ltd.3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -