瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元

10.58美元0.03(0.3%)
2021/04/19更新
績效 / 
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3月0.24%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.58
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      10.55
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      10.52
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/14
      10.57
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/13
      10.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      10.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      10.65
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      0.05%
    • 2021/04/01
      10.65
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    • 2021/03/31
      10.64
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      0.01%
    • 2021/03/30
      10.64
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      0.03%
    • 2021/03/29
      10.64
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      0.06%
    • 2021/03/26
      10.64
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      10.64
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
      10.64
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
      10.60
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      0.11%
    • 2021/03/05
      10.61
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