瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元

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2021/09/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/22
      10.61
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/17
      10.64
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      0.22%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/11
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    • 2021/09/10
      10.68
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      10.66
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.66
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      0.20%
    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/12
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