群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

11.88新台幣0(0.02%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.64%
1年10.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      2.15%
    • 三個月
      2.64%
      -
      2.59%
    • 一年
      10.81%
      -
      23.71%
    • 三年(年度化)
      3.70%
      -
      10.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.42%
    • 年初至今
      12.61%
      -
      26.49%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.61%
    基金規模
    8,834.85百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.52%
    2. 2.已開發亞洲9.59%
    3. 3.日本8.44%
    4. 4.歐元區5.73%
    5. 5.新興亞洲2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.16%
    2. 2.周期性消費9.70%
    3. 3.工業7.82%
    4. 4.健康護理7.16%
    5. 5.金融服務7.00%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust6.61%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.32%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD5.10%
    4. 4.JPM US Growth I (acc) USD4.75%
    5. 5.Ninety One GSF Glb Strat Eq I Acc USD4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.52%
    2. 2.已開發亞洲9.59%
    3. 3.日本8.44%
    4. 4.歐元區5.73%
    5. 5.新興亞洲2.37%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust6.61%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.32%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD5.10%
    4. 4.JPM US Growth I (acc) USD4.75%
    5. 5.Ninety One GSF Glb Strat Eq I Acc USD4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.16%
    2. 2.周期性消費9.70%
    3. 3.工業7.82%
    4. 4.健康護理7.16%
    5. 5.金融服務7.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -