群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

14.49新台幣0.02(0.17%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月8.74%
1年19.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      2.78%
    • 三個月
      8.74%
      -
      7.83%
    • 一年
      19.96%
      -
      12.97%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      -
      4.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.10%
    • 年初至今
      16.69%
      -
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.69%
    基金規模
    8,908.71百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.18%
    2. 2.已開發亞洲13.52%
    3. 3.歐元區4.72%
    4. 4.日本2.33%
    5. 5.英國1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.29%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.周期性消費7.52%
    4. 4.工業7.45%
    5. 5.健康護理7.21%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles US Equity I USD11.60%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF8.26%
    3. 3.JPM US Growth I (acc) USD6.99%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y6.50%
    5. 5.Janus Henderson Balanced I2 USD5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.18%
    2. 2.已開發亞洲13.52%
    3. 3.歐元區4.72%
    4. 4.日本2.33%
    5. 5.英國1.04%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles US Equity I USD11.60%
    2. 2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF8.26%
    3. 3.JPM US Growth I (acc) USD6.99%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y6.50%
    5. 5.Janus Henderson Balanced I2 USD5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.29%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.周期性消費7.52%
    4. 4.工業7.45%
    5. 5.健康護理7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -