群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

14.86新台幣0.05(0.3%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.07%
1年18.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      3.04%
    • 三個月
      3.07%
      -
      1.07%
    • 一年
      18.55%
      -
      15.64%
    • 三年(年度化)
      7.10%
      -
      3.81%
    • 五年(年度化)
      7.93%
      -
      10.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.65%
    • 年初至今
      19.71%
      -
      13.81%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.71%
    基金規模
    8,727.54百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.52%
    2. 2.已開發亞洲9.63%
    3. 3.新興亞洲2.66%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.日本1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.65%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.25%
    4. 4.周期性消費7.65%
    5. 5.工業7.43%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles US Equity I USD12.01%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF10.59%
    3. 3.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF8.81%
    4. 4.Invesco S&P 500® Momentum ETF7.01%
    5. 5.Janus Henderson Balanced I2 USD5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.52%
    2. 2.已開發亞洲9.63%
    3. 3.新興亞洲2.66%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.日本1.86%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles US Equity I USD12.01%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF10.59%
    3. 3.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF8.81%
    4. 4.Invesco S&P 500® Momentum ETF7.01%
    5. 5.Janus Henderson Balanced I2 USD5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.65%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.25%
    4. 4.周期性消費7.65%
    5. 5.工業7.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -

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