GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

67.69美元0.66(0.99%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月7.96%
3月0.11%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      7.96%
      -
      6.96%
    • 三個月
      0.11%
      -
      0.31%
    • 一年
      9.32%
      -
      10.81%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      -
      5.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.49%
    • 年初至今
      10.91%
      -
      12.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.91%
    基金規模
    1,236.70百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 0.075%6.90%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.21%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%5.77%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%4.69%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 0.03885%4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 0.075%6.90%
    2. 2.South Africa (Republic of) 0.08%6.21%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%5.77%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0.1%4.69%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 0.03885%4.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -