GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

68.95美元0.19(0.28%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.72%
3月9.2%
1年16.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      -
      4.69%
    • 三個月
      9.20%
      -
      8.27%
    • 一年
      16.69%
      -
      17.56%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.90%
    • 年初至今
      11.47%
      -
      13.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    1,582.14百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%6.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%6.69%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.75%
    5. 5.South Africa (Republic of) 10.5%4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8%6.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8%6.69%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.75%
    5. 5.South Africa (Republic of) 10.5%4.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -