GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

70.60美元0.03(0.04%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.39%
1年1.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      -
      2.34%
    • 三個月
      3.39%
      -
      3.58%
    • 一年
      1.55%
      -
      0.18%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      -
      0.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.00%
    • 年初至今
      3.80%
      -
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.80%
    基金規模
    1,352.23百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)7.78%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional7.50%
    3. 3.Mexico (United Mexican States)6.82%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)6.05%
    5. 5.Malaysia (Government Of)4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)7.78%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional7.50%
    3. 3.Mexico (United Mexican States)6.82%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)6.05%
    5. 5.Malaysia (Government Of)4.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -