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GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元Em級別（停止銷售）
68.85美元0.04(0.06%)
2024/10/30更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月5.75%2.14%1.95%
- 三個月1.51%2.73%6.63%
- 一年6.75%1.79%2.16%
- 三年(年度化)0.69%3.03%0.08%
- 五年(年度化)1.92%0.27%1.04%
- 十年(年度化)-0.62%0.35%
- 年初至今3.17%4.21%3.19%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.17%
基金規模
291.19百萬截至 2024-10-30
成立時間
2019-07-03
晨星評等
-
投資策略
GAM 多元債券基金系列 ─ 新興市場本地貨幣債券之投資目標，旨在達成高於 平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則，子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動 利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新 興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%12.91%
- 2.Czech (Republic of) 1.2%7.41%
- 3.South Africa (Republic of) 8.5%6.21%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.54%
- 5.Poland (Republic of) 2.75%4.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差11.31-
- 月報酬夏普值-0.21-
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- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%12.91%
- 2.Czech (Republic of) 1.2%7.41%
- 3.South Africa (Republic of) 8.5%6.21%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.54%
- 5.Poland (Republic of) 2.75%4.33%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差11.31-
- 月報酬夏普值-0.21-