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GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元Em級別
70.98美元0.18(0.25%)
2024/09/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.68%--
- 一個月1.06%2.14%1.31%
- 三個月5.80%2.73%5.12%
- 一年5.81%1.79%7.84%
- 三年(年度化)1.46%3.03%0.47%
- 五年(年度化)1.04%0.27%0.48%
- 十年(年度化)-0.62%0.23%
- 年初至今0.95%4.21%1.02%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.95%
基金規模
347.06百萬截至 2024-09-10
成立時間
2019-07-03
晨星評等
-
投資策略
GAM 多元債券基金系列 ─ 新興市場本地貨幣債券之投資目標，旨在達成高於 平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則，子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動 利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新 興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%14.41%
- 2.Czech (Republic of) 1.2%5.74%
- 3.South Africa (Republic of) 8.5%5.13%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.73%
- 5.Poland (Republic of) 2.75%3.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.08-
- 月報酬標準差11.32-
- 月報酬夏普值-0.42-
查無資料
- 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%14.41%
- 2.Czech (Republic of) 1.2%5.74%
- 3.South Africa (Republic of) 8.5%5.13%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.73%
- 5.Poland (Republic of) 2.75%3.75%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.08-
- 月報酬標準差11.32-
- 月報酬夏普值-0.42-
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