GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

71.37美元0.16(0.23%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.13%
3月3.09%
1年11.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      71.37
      0.16
      0.23%
    • 2022/08/10
      71.21
      0.97
      1.38%
    • 2022/08/09
      70.24
      0.12
      0.17%
    • 2022/08/08
      70.12
      0.36
      0.52%
    • 2022/08/05
      69.76
      0.12
      0.17%
    • 2022/08/04
      69.64
      0.68
      0.99%
    • 2022/08/03
      68.96
      0.43
      0.62%
    • 2022/08/02
      69.39
      0.48
      0.69%
    • 2022/08/01
      69.87
      0.75
      1.09%
    • 2022/07/29
      69.12
      0.45
      0.66%
    • 2022/07/28
      68.67
      0.75
      1.10%
    • 2022/07/27
      67.92
      0.11
      0.16%
    • 2022/07/26
      67.81
      0.06
      0.09%
    • 2022/07/25
      67.87
      0.20
      0.30%
    • 2022/07/22
      67.67
      0.61
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      67.06
      0.23
      0.34%
    • 2022/07/20
      67.29
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/19
      67.30
      0.35
      0.52%
    • 2022/07/18
      67.65
      0.32
      0.48%
    • 2022/07/15
      67.33
      0.61
      0.91%
    • 2022/07/14
      66.72
      0.79
      1.17%
    • 2022/07/13
      67.51
      0.28
      0.42%
    • 2022/07/12
      67.23
      0.35
      0.52%
    • 2022/07/11
      67.58
      0.68
      1.00%
    • 2022/07/08
      68.26
      0.20
      0.29%
    • 2022/07/07
      68.06
      0.14
      0.21%
    • 2022/07/06
      67.92
      0.09
      0.13%
    • 2022/07/05
      68.01
      0.91
      1.32%
    • 2022/07/04
      68.92
      0.19
      0.28%
    • 2022/07/01
      68.73
      0.22
      0.32%

    下載歷史報價