GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元Em級別

71.01美元0.09(0.13%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月4.4%
1年11.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      71.01
      0.09
      0.13%
    • 2024/10/08
      71.10
      0.11
      0.15%
    • 2024/10/07
      71.21
      0.56
      0.78%
    • 2024/10/04
      71.77
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/03
      71.83
      0.65
      0.90%
    • 2024/10/02
      72.48
      0.25
      0.34%
    • 2024/10/01
      72.73
      0.61
      0.83%
    • 2024/09/30
      73.34
      0.16
      0.22%
    • 2024/09/27
      73.50
      0.25
      0.34%
    • 2024/09/26
      73.25
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/25
      73.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/24
      73.17
      0.35
      0.48%
    • 2024/09/23
      72.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      72.81
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/19
      72.88
      0.29
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      72.59
      0.25
      0.35%
    • 2024/09/17
      72.34
      0.15
      0.21%
    • 2024/09/16
      72.49
      0.21
      0.29%
    • 2024/09/13
      72.28
      0.87
      1.22%
    • 2024/09/12
      71.41
      0.21
      0.30%
    • 2024/09/11
      71.20
      0.22
      0.31%
    • 2024/09/10
      70.98
      0.18
      0.25%
    • 2024/09/09
      71.16
      0.34
      0.48%
    • 2024/09/06
      71.50
      0.25
      0.35%
    • 2024/09/05
      71.25
      0.29
      0.41%
    • 2024/09/04
      70.96
      0.46
      0.65%
    • 2024/09/03
      70.50
      0.21
      0.30%
    • 2024/09/02
      70.71
      0.26
      0.37%
    • 2024/08/30
      70.97
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/29
      71.01
      0.39
      0.55%

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