GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

82.30美元0.13(0.16%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.58%
1年2.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      82.30
      0.13
      0.16%
    • 2021/10/22
      82.17
      0.26
      0.32%
    • 2021/10/21
      82.43
      0.57
      0.69%
    • 2021/10/20
      83.00
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/19
      82.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/18
      82.98
      0.52
      0.62%
    • 2021/10/15
      83.50
      0.39
      0.47%
    • 2021/10/14
      83.11
      0.42
      0.51%
    • 2021/10/13
      82.69
      0.33
      0.40%
    • 2021/10/12
      82.36
      0.07
      0.09%
    • 2021/10/11
      82.43
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/08
      82.47
      0.20
      0.24%
    • 2021/10/07
      82.67
      0.29
      0.35%
    • 2021/10/06
      82.38
      0.19
      0.23%
    • 2021/10/05
      82.57
      0.28
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      82.85
      0.28
      0.34%
    • 2021/10/01
      83.13
      0.29
      0.35%
    • 2021/09/30
      82.84
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/29
      82.90
      0.19
      0.23%
    • 2021/09/28
      83.09
      0.69
      0.82%
    • 2021/09/27
      83.78
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/24
      83.89
      0.58
      0.69%
    • 2021/09/23
      84.47
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/22
      84.44
      0.25
      0.30%
    • 2021/09/21
      84.19
      0.24
      0.28%
    • 2021/09/20
      84.43
      0.49
      0.58%
    • 2021/09/17
      84.92
      0.44
      0.52%
    • 2021/09/16
      85.36
      0.36
      0.42%
    • 2021/09/15
      85.72
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/14
      85.79
      0.14
      0.16%

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