GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

86.33美元0.92(1.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.07%
1年0.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      86.33
      0.92
      1.08%
    • 2021/07/28
      85.41
      0.11
      0.13%
    • 2021/07/27
      85.52
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/26
      85.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      85.48
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/22
      85.55
      0.31
      0.36%
    • 2021/07/21
      85.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      85.26
      0.47
      0.55%
    • 2021/07/19
      85.73
      0.58
      0.67%
    • 2021/07/16
      86.31
      0.17
      0.20%
    • 2021/07/15
      86.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      86.13
      0.27
      0.31%
    • 2021/07/13
      85.86
      0.19
      0.22%
    • 2021/07/12
      86.05
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/09
      85.96
      0.42
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      85.54
      0.11
      0.13%
    • 2021/07/07
      85.65
      0.39
      0.45%
    • 2021/07/06
      86.04
      0.73
      0.84%
    • 2021/07/05
      86.77
      0.18
      0.21%
    • 2021/07/02
      86.59
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/01
      86.68
      0.36
      0.41%
    • 2021/06/30
      87.04
      0.19
      0.22%
    • 2021/06/29
      87.23
      0.32
      0.37%
    • 2021/06/28
      87.55
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/25
      87.51
      0.33
      0.38%
    • 2021/06/24
      87.18
      0.68
      0.79%
    • 2021/06/22
      86.50
      0.48
      0.55%
    • 2021/06/21
      86.98
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/18
      87.02
      0.60
      0.69%
    • 2021/06/17
      87.62
      1.29
      1.45%

    下載歷史報價