GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元Em級別

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2024/04/23更新
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    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      68.41
      0.31
      0.46%
    • 2024/04/22
      68.10
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/19
      67.99
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/18
      67.89
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/17
      67.80
      0.48
      0.71%
    • 2024/04/16
      67.32
      1.43
      2.08%
    • 2024/04/15
      68.75
      0.46
      0.67%
    • 2024/04/12
      69.21
      0.54
      0.77%
    • 2024/04/11
      69.75
      0.25
      0.36%
    • 2024/04/10
      70.00
      0.93
      1.31%
    • 2024/04/09
      70.93
      0.29
      0.41%
    • 2024/04/08
      70.64
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      70.67
      0.23
      0.32%
    • 2024/04/04
      70.90
      0.47
      0.67%
    • 2024/04/03
      70.43
      0.13
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      70.30
      0.31
      0.44%
    • 2024/03/28
      70.61
      0.18
      0.25%
    • 2024/03/27
      70.79
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/26
      70.68
      0.10
      0.14%
    • 2024/03/25
      70.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      70.76
      0.37
      0.52%
    • 2024/03/21
      71.13
      0.25
      0.35%
    • 2024/03/20
      70.88
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      0.17%
    • 2024/03/19
      70.76
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      0.59%
    • 2024/03/18
      71.18
      0.52
      0.73%
    • 2024/03/15
      71.70
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      0.20%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      72.06
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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