GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

87.46美元0.77(0.89%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.61%
3月5.45%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      87.46
      0.77
      0.89%
    • 2021/05/05
      86.69
      0.17
      0.20%
    • 2021/05/04
      86.52
      0.42
      0.48%
    • 2021/05/03
      86.94
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/30
      86.78
      0.48
      0.55%
    • 2021/04/29
      87.26
      0.21
      0.24%
    • 2021/04/28
      87.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      87.04
      0.36
      0.41%
    • 2021/04/26
      87.40
      0.24
      0.28%
    • 2021/04/23
      87.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/22
      87.19
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/21
      87.15
      0.23
      0.26%
    • 2021/04/20
      87.38
      0.40
      0.46%
    • 2021/04/19
      87.78
      0.27
      0.31%
    • 2021/04/16
      87.51
      0.17
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      87.34
      0.57
      0.66%
    • 2021/04/14
      86.77
      0.39
      0.45%
    • 2021/04/13
      86.38
      0.17
      0.20%
    • 2021/04/12
      86.55
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/09
      86.64
      0.48
      0.55%
    • 2021/04/08
      87.12
      0.17
      0.20%
    • 2021/04/07
      86.95
      0.55
      0.64%
    • 2021/04/06
      86.40
      0.79
      0.92%
    • 2021/04/01
      85.61
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/31
      85.54
      0.73
      0.86%
    • 2021/03/30
      84.81
      0.31
      0.36%
    • 2021/03/29
      85.12
      0.51
      0.60%
    • 2021/03/26
      85.63
      0.11
      0.13%
    • 2021/03/25
      85.52
      0.36
      0.42%
    • 2021/03/24
      85.88
      0.74
      0.85%

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