GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元Em級別

71.11美元0.52(0.74%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.07%

3月3.41%

1年3.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
71.11
0.52
0.74%
2023/05/31
70.59
0.25
0.35%
2023/05/30
70.84
0.09
0.13%
2023/05/26
70.75
0.13
0.18%
2023/05/25
70.62
0.42
0.59%
2023/05/24
71.04
0.15
0.21%
2023/05/23
70.89
0.17
0.24%
2023/05/22
71.06
0.00
0.00%
2023/05/19
71.06
0.57
0.80%
2023/05/17
71.63
0.65
0.90%
2023/05/16
72.28
0.38
0.52%
2023/05/15
72.66
0.32
0.44%
2023/05/12
72.34
0.01
0.01%
2023/05/11
72.35
0.30
0.41%
2023/05/10
72.65
0.23
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
72.88
0.14
0.19%
2023/05/05
72.74
0.36
0.50%
2023/05/04
72.38
0.05
0.07%
2023/05/03
72.33
0.52
0.72%
2023/05/02
71.81
0.33
0.46%
2023/04/28
72.14
0.20
0.28%
2023/04/27
71.94
0.06
0.08%
2023/04/26
71.88
0.22
0.31%
2023/04/25
71.66
0.06
0.08%
2023/04/24
71.72
0.07
0.10%
2023/04/21
71.65
0.09
0.13%
2023/04/20
71.74
0.29
0.41%
2023/04/19
71.45
0.29
0.40%
2023/04/18
71.74
0.16
0.22%
2023/04/17
71.90
0.47
0.65%

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