GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

70.55美元0.31(0.44%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.22%
3月0.43%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      70.55
      0.31
      0.44%
    • 2024/05/15
      70.24
      0.60
      0.86%
    • 2024/05/14
      69.64
      0.15
      0.22%
    • 2024/05/13
      69.79
      0.12
      0.17%
    • 2024/05/10
      69.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      69.68
      0.27
      0.39%
    • 2024/05/07
      69.95
      0.15
      0.22%
    • 2024/05/06
      69.80
      0.22
      0.32%
    • 2024/05/03
      69.58
      0.69
      1.00%
    • 2024/05/02
      68.89
      0.60
      0.88%
    • 2024/04/30
      68.29
      0.38
      0.55%
    • 2024/04/29
      68.67
      0.48
      0.70%
    • 2024/04/26
      68.19
      0.30
      0.44%
    • 2024/04/25
      67.89
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/24
      68.06
      0.35
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      68.41
      0.31
      0.46%
    • 2024/04/22
      68.10
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/19
      67.99
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/18
      67.89
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/17
      67.80
      0.48
      0.71%
    • 2024/04/16
      67.32
      1.43
      2.08%
    • 2024/04/15
      68.75
      0.46
      0.67%
    • 2024/04/12
      69.21
      0.54
      0.77%
    • 2024/04/11
      69.75
      0.25
      0.36%
    • 2024/04/10
      70.00
      0.93
      1.31%
    • 2024/04/09
      70.93
      0.29
      0.41%
    • 2024/04/08
      70.64
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      70.67
      0.23
      0.32%
    • 2024/04/04
      70.90
      0.47
      0.67%
    • 2024/04/03
      70.43
      0.13
      0.19%

    下載歷史報價