GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元Em級別

68.66美元0.01(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      68.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      68.65
      0.19
      0.28%
    • 2024/07/23
      68.84
      0.16
      0.23%
    • 2024/07/22
      69.00
      0.14
      0.20%
    • 2024/07/19
      68.86
      0.35
      0.51%
    • 2024/07/18
      69.21
      0.38
      0.55%
    • 2024/07/17
      69.59
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/16
      69.72
      0.17
      0.24%
    • 2024/07/15
      69.89
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/12
      70.04
      0.28
      0.40%
    • 2024/07/11
      69.76
      0.53
      0.77%
    • 2024/07/10
      69.23
      0.41
      0.60%
    • 2024/07/09
      68.82
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/08
      68.76
      0.29
      0.42%
    • 2024/07/05
      68.47
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      68.38
      0.33
      0.49%
    • 2024/07/03
      68.05
      0.70
      1.04%
    • 2024/07/02
      67.35
      0.27
      0.40%
    • 2024/07/01
      67.62
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/28
      67.72
      0.28
      0.42%
    • 2024/06/27
      67.44
      0.32
      0.47%
    • 2024/06/26
      67.76
      0.29
      0.43%
    • 2024/06/25
      68.05
      0.13
      0.19%
    • 2024/06/24
      68.18
      0.28
      0.41%
    • 2024/06/21
      67.90
      0.18
      0.27%
    • 2024/06/20
      67.72
      0.22
      0.32%
    • 2024/06/19
      67.94
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/18
      67.86
      0.57
      0.85%
    • 2024/06/17
      67.29
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/14
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