GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別

90.63美元0.9(0.98%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.2%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      90.63
      0.90
      0.98%
    • 2021/02/24
      91.53
      0.16
      0.18%
    • 2021/02/19
      92.17
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/18
      92.27
      0.36
      0.39%
    • 2021/02/17
      92.63
      0.61
      0.65%
    • 2021/02/16
      93.24
      1.01
      1.07%
    • 2021/02/15
      94.25
      0.24
      0.26%
    • 2021/02/12
      94.01
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/11
      94.11
      0.29
      0.31%
    • 2021/02/10
      93.82
      0.27
      0.29%
    • 2021/02/09
      93.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      93.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/05
      93.53
      0.70
      0.75%
    • 2021/02/04
      92.83
      0.54
      0.58%
    • 2021/02/02
      93.41
      0.46
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      92.95
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/29
      93.09
      0.50
      0.54%
    • 2021/01/28
      92.59
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/27
      92.52
      0.53
      0.57%
    • 2021/01/26
      93.05
      0.44
      0.48%
    • 2021/01/25
      92.61
      0.44
      0.47%
    • 2021/01/22
      93.05
      0.91
      0.97%
    • 2021/01/21
      93.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      93.98
      0.38
      0.41%
    • 2021/01/19
      93.60
      0.17
      0.18%
    • 2021/01/18
      93.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      93.76
      0.31
      0.33%
    • 2021/01/14
      94.07
      0.23
      0.25%
    • 2021/01/13
      93.84
      0.52
      0.56%
    • 2021/01/12
      93.32
      0.25
      0.27%

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