施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積

163.35美元2.48(1.5%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.99%
1年21.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      1.81%
    • 三個月
      1.99%
      -
      1.64%
    • 一年
      21.24%
      -
      14.22%
    • 三年(年度化)
      9.40%
      -
      9.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 年初至今
      8.59%
      -
      6.79%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.59%
    基金規模
    1,329.68百萬截至 2024-04-10
    成立時間
    2019-07-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於投資經理認為與向低碳能源全球轉型有關且投資經理視為可持續投資的全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.63%
    2. 2.美國22.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.58%
    4. 4.已開發亞洲5.34%
    5. 5.新興亞洲4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.27%
    2. 2.公用26.23%
    3. 3.科技23.77%
    4. 4.基本物料9.38%
    5. 5.周期性消費2.36%
    前五大持股
    1. 1.First Solar Inc5.57%
    2. 2.Johnson Matthey PLC4.89%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S4.32%
    4. 4.Umicore SA Ordinary Shares4.30%
    5. 5.Samsung SDI Co Ltd3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      26.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.63%
    2. 2.美國22.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.58%
    4. 4.已開發亞洲5.34%
    5. 5.新興亞洲4.57%
    前五大持股
    1. 1.First Solar Inc5.57%
    2. 2.Johnson Matthey PLC4.89%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S4.32%
    4. 4.Umicore SA Ordinary Shares4.30%
    5. 5.Samsung SDI Co Ltd3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.27%
    2. 2.公用26.23%
    3. 3.科技23.77%
    4. 4.基本物料9.38%
    5. 5.周期性消費2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      26.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -