施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積

215.38美元1.66(0.78%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月7.7%
3月13.93%
1年16.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      7.70%
      -
      7.13%
    • 三個月
      13.93%
      -
      9.09%
    • 一年
      16.92%
      -
      2.60%
    • 三年(年度化)
      21.90%
      -
      17.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.88%
    • 年初至今
      9.29%
      -
      8.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.29%
    基金規模
    2,052.91百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2019-07-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.45%
    2. 2.美國21.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.98%
    4. 4.已開發亞洲6.90%
    5. 5.新興亞洲4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.78%
    2. 2.公用24.21%
    3. 3.科技23.76%
    4. 4.基本物料9.33%
    5. 5.周期性消費4.90%
    前五大持股
    1. 1.Vestas Wind Systems A/S5.28%
    2. 2.LG Chem Ltd4.85%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc4.80%
    4. 4.Samsung SDI Co Ltd3.94%
    5. 5.Johnson Matthey PLC3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      28.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.45%
    2. 2.美國21.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.98%
    4. 4.已開發亞洲6.90%
    5. 5.新興亞洲4.95%
    前五大持股
    1. 1.Vestas Wind Systems A/S5.28%
    2. 2.LG Chem Ltd4.85%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc4.80%
    4. 4.Samsung SDI Co Ltd3.94%
    5. 5.Johnson Matthey PLC3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.78%
    2. 2.公用24.21%
    3. 3.科技23.76%
    4. 4.基本物料9.33%
    5. 5.周期性消費4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      28.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -