施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積

135.40美元0.14(0.1%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月11.9%
3月12.46%
1年14.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      135.40
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/19
      135.54
      1.75
      1.27%
    • 2024/11/18
      137.29
      2.82
      2.01%
    • 2024/11/15
      140.11
      2.22
      1.61%
    • 2024/11/14
      137.89
      0.51
      0.37%
    • 2024/11/13
      138.40
      2.36
      1.67%
    • 2024/11/12
      140.76
      2.37
      1.66%
    • 2024/11/11
      143.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/08
      143.08
      1.98
      1.37%
    • 2024/11/07
      145.06
      0.50
      0.35%
    • 2024/11/06
      144.57
      7.76
      5.10%
    • 2024/11/05
      152.33
      0.54
      0.35%
    • 2024/11/04
      152.87
      1.15
      0.76%
    • 2024/11/01
      151.72
      1.83
      1.22%
    • 2024/10/31
      149.89
      1.55
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      151.44
      0.23
      0.15%
    • 2024/10/29
      151.67
      2.14
      1.39%
    • 2024/10/28
      153.81
      1.52
      1.00%
    • 2024/10/25
      152.29
      1.17
      0.77%
    • 2024/10/24
      151.12
      1.19
      0.79%
    • 2024/10/23
      149.94
      1.19
      0.79%
    • 2024/10/22
      151.12
      2.12
      1.38%
    • 2024/10/21
      153.24
      0.45
      0.29%
    • 2024/10/18
      153.69
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/17
      153.67
      0.92
      0.60%
    • 2024/10/16
      152.76
      1.33
      0.86%
    • 2024/10/15
      154.08
      2.07
      1.32%
    • 2024/10/14
      156.15
      0.08
      0.05%
    • 2024/10/11
      156.23
      1.87
      1.18%
    • 2024/10/10
      158.10
      0.53
      0.33%

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