施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)C-累積

157.00美元2.17(1.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.26%
3月0.52%
1年21.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      157.00
      2.17
      1.36%
    • 2024/04/24
      159.17
      1.14
      0.72%
    • 2024/04/23
      158.03
      0.54
      0.34%
    • 2024/04/22
      157.50
      0.40
      0.25%
    • 2024/04/19
      157.10
      1.32
      0.83%
    • 2024/04/18
      158.41
      0.53
      0.34%
    • 2024/04/17
      157.88
      0.77
      0.49%
    • 2024/04/16
      158.66
      3.96
      2.44%
    • 2024/04/15
      162.62
      0.73
      0.45%
    • 2024/04/12
      163.35
      2.48
      1.50%
    • 2024/04/11
      165.83
      0.53
      0.32%
    • 2024/04/10
      165.30
      2.47
      1.47%
    • 2024/04/09
      167.77
      1.80
      1.09%
    • 2024/04/08
      165.97
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/05
      165.65
      1.92
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      167.57
      3.36
      2.05%
    • 2024/04/03
      164.21
      2.05
      1.23%
    • 2024/04/02
      166.26
      1.21
      0.72%
    • 2024/03/28
      167.47
      2.34
      1.42%
    • 2024/03/27
      165.13
      0.82
      0.49%
    • 2024/03/26
      165.95
      0.50
      0.30%
    • 2024/03/25
      166.45
      0.48
      0.29%
    • 2024/03/22
      166.92
      0.42
      0.25%
    • 2024/03/21
      167.35
      3.01
      1.83%
    • 2024/03/20
      164.34
      2.09
      1.29%
    • 2024/03/19
      162.25
      0.48
      0.30%
    • 2024/03/18
      162.73
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/15
      162.66
      1.92
      1.17%
    • 2024/03/14
      164.57
      0.99
      0.60%
    • 2024/03/13
      165.56
      0.99
      0.60%

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