施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積

163.41美元0.01(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.23%
1年8.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      4.11%
      1.50%
    • 三個月
      0.23%
      7.95%
      0.48%
    • 一年
      8.96%
      1.92%
      3.12%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      6.15%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.09%
    • 年初至今
      9.04%
      6.03%
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.04%
    基金規模
    187.52百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2019-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於被投資經理視為可持續投資項目的全球各地保健及醫療相關公司的股本和股本相關證券,以提供資本增值。該基金被積極管理及將其至少三分之二的資產投資於全球各地從事提供保健服務、醫療服務和相關產品的公司的股本和股本相關證券。該基金將其至少75%的資產投資於可持續投資,即為對通過創新主導的方法促進提供保健服務和醫療護理的增長及提高保健標準而對推進一個或多個UN SDGs有貢獻的公司作出的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.51%
    3. 3.歐元區9.08%
    4. 4.英國5.65%
    5. 5.日本1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理93.95%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.61%
    2. 2.Merck & Co Inc5.82%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.51%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc5.16%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.51%
    3. 3.歐元區9.08%
    4. 4.英國5.65%
    5. 5.日本1.73%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B6.61%
    2. 2.Merck & Co Inc5.82%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.51%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc5.16%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理93.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -