施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積

145.81美元1.35(0.91%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.75%
1年1.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      3.50%
      4.25%
    • 三個月
      3.75%
      2.50%
      1.16%
    • 一年
      1.94%
      4.52%
      0.60%
    • 三年(年度化)
      5.03%
      9.86%
      3.29%
    • 五年(年度化)
      -
      10.67%
      9.44%
    • 十年(年度化)
      -
      10.31%
      7.84%
    • 年初至今
      2.37%
      1.84%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    423.77百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2019-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通过投资于被投资经理视为可持续投资项目的全 球各地保健及医疗相关公司的股本和股本相关证券,以提供 资本增值。本基金被积极管理及将其至少三分之二的资产投资于全球各 地从事提供保健服务、医疗服务和相关产品的公司的股本和 股本相关证券。本基金将其至少75%的资产投资于可持续投资,即为对通过 创新主导的方法促进提供保健服务和医疗护理的增长及提高 保健标准而对推进一个或多个UN SDGs有贡献的公司作出的 投资。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.10%
    3. 3.歐元區9.00%
    4. 4.英國4.04%
    5. 5.新興亞洲2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.23%
    2. 2.電訊服務1.04%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc5.48%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.92%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.39%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares4.18%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.10%
    3. 3.歐元區9.00%
    4. 4.英國4.04%
    5. 5.新興亞洲2.26%
    前五大持股
    1. 1.Merck & Co Inc5.48%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.92%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.39%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares4.18%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.23%
    2. 2.電訊服務1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -