施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積

153.78美元1.84(1.21%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月7.86%
3月10.54%
1年8.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      153.78
      1.84
      1.21%
    • 2024/11/19
      151.94
      0.90
      0.59%
    • 2024/11/18
      152.84
      3.00
      1.93%
    • 2024/11/15
      155.85
      3.63
      2.28%
    • 2024/11/14
      159.48
      0.75
      0.47%
    • 2024/11/13
      160.23
      2.16
      1.33%
    • 2024/11/12
      162.39
      0.46
      0.28%
    • 2024/11/11
      162.85
      0.35
      0.22%
    • 2024/11/08
      162.50
      0.20
      0.12%
    • 2024/11/07
      162.31
      1.98
      1.21%
    • 2024/11/06
      164.29
      2.75
      1.70%
    • 2024/11/05
      161.54
      0.80
      0.49%
    • 2024/11/04
      162.34
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/01
      162.40
      0.67
      0.41%
    • 2024/10/31
      161.73
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      161.67
      2.50
      1.52%
    • 2024/10/29
      164.17
      0.40
      0.24%
    • 2024/10/28
      164.57
      0.37
      0.23%
    • 2024/10/25
      164.94
      0.55
      0.33%
    • 2024/10/24
      165.49
      0.20
      0.12%
    • 2024/10/23
      165.69
      0.34
      0.20%
    • 2024/10/22
      165.35
      2.13
      1.27%
    • 2024/10/21
      167.48
      0.60
      0.36%
    • 2024/10/18
      166.89
      0.56
      0.34%
    • 2024/10/17
      167.45
      0.92
      0.55%
    • 2024/10/16
      166.52
      1.18
      0.71%
    • 2024/10/15
      167.71
      0.35
      0.21%
    • 2024/10/14
      167.36
      1.42
      0.86%
    • 2024/10/11
      165.93
      0.19
      0.11%
    • 2024/10/10
      166.12
      1.13
      0.68%

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