施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積

164.29美元2.75(1.7%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.47%
1年17.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      164.29
      2.75
      1.70%
    • 2024/11/05
      161.54
      0.80
      0.49%
    • 2024/11/04
      162.34
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/01
      162.40
      0.67
      0.41%
    • 2024/10/31
      161.73
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/30
      161.67
      2.50
      1.52%
    • 2024/10/29
      164.17
      0.40
      0.24%
    • 2024/10/28
      164.57
      0.37
      0.23%
    • 2024/10/25
      164.94
      0.55
      0.33%
    • 2024/10/24
      165.49
      0.20
      0.12%
    • 2024/10/23
      165.69
      0.34
      0.20%
    • 2024/10/22
      165.35
      2.13
      1.27%
    • 2024/10/21
      167.48
      0.60
      0.36%
    • 2024/10/18
      166.89
      0.56
      0.34%
    • 2024/10/17
      167.45
      0.92
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      166.52
      1.18
      0.71%
    • 2024/10/15
      167.71
      0.35
      0.21%
    • 2024/10/14
      167.36
      1.42
      0.86%
    • 2024/10/11
      165.93
      0.19
      0.11%
    • 2024/10/10
      166.12
      1.13
      0.68%
    • 2024/10/09
      165.00
      0.49
      0.30%
    • 2024/10/08
      164.51
      0.59
      0.36%
    • 2024/10/07
      165.10
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/04
      165.07
      1.17
      0.70%
    • 2024/10/03
      166.24
      1.26
      0.75%
    • 2024/10/02
      167.50
      1.31
      0.78%
    • 2024/10/01
      168.81
      0.54
      0.32%
    • 2024/09/30
      168.27
      0.49
      0.29%
    • 2024/09/27
      168.77
      0.56
      0.33%
    • 2024/09/26
      169.33
      0.65
      0.38%

    下載歷史報價