施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積

146.10美元0.16(0.11%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月8.26%
3月8.45%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      146.10
      0.16
      0.11%
    • 2025/05/08
      146.25
      0.48
      0.33%
    • 2025/05/07
      146.73
      3.05
      2.04%
    • 2025/05/06
      149.78
      0.71
      0.47%
    • 2025/05/05
      150.49
      0.45
      0.30%
    • 2025/05/02
      150.04
      0.71
      0.47%
    • 2025/05/01
      150.75
      1.60
      1.08%
    • 2025/04/30
      149.15
      0.55
      0.37%
    • 2025/04/29
      148.60
      1.01
      0.68%
    • 2025/04/28
      147.59
      0.66
      0.45%
    • 2025/04/25
      146.92
      1.84
      1.27%
    • 2025/04/24
      145.08
      0.45
      0.31%
    • 2025/04/23
      145.53
      3.85
      2.72%
    • 2025/04/22
      141.69
      0.78
      0.55%
    • 2025/04/17
      142.47
      2.10
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      144.57
      0.72
      0.50%
    • 2025/04/15
      145.29
      0.67
      0.46%
    • 2025/04/14
      144.62
      3.55
      2.52%
    • 2025/04/11
      141.07
      1.17
      0.82%
    • 2025/04/10
      142.24
      7.29
      5.40%
    • 2025/04/09
      134.95
      6.85
      4.83%
    • 2025/04/08
      141.80
      4.51
      3.29%
    • 2025/04/07
      137.29
      8.68
      5.95%
    • 2025/04/04
      145.97
      3.74
      2.50%
    • 2025/04/03
      149.70
      0.72
      0.48%
    • 2025/04/02
      148.98
      2.85
      1.88%
    • 2025/04/01
      151.84
      1.17
      0.78%
    • 2025/03/31
      150.67
      2.12
      1.39%
    • 2025/03/28
      152.79
      0.04
      0.03%
    • 2025/03/27
      152.83
      0.25
      0.17%

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