施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積

156.33美元1.11(0.72%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.16%
3月2.93%
1年5.87%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      156.33
      1.11
      0.72%
    • 2024/04/22
      155.22
      0.89
      0.57%
    • 2024/04/19
      154.33
      0.59
      0.38%
    • 2024/04/18
      154.92
      0.78
      0.50%
    • 2024/04/17
      155.69
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/16
      155.91
      1.80
      1.14%
    • 2024/04/15
      157.71
      0.56
      0.36%
    • 2024/04/12
      158.28
      1.09
      0.69%
    • 2024/04/11
      159.37
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/10
      159.13
      1.93
      1.20%
    • 2024/04/09
      161.05
      0.37
      0.23%
    • 2024/04/08
      161.42
      1.74
      1.09%
    • 2024/04/05
      159.68
      2.41
      1.49%
    • 2024/04/04
      162.09
      1.91
      1.19%
    • 2024/04/03
      160.18
      1.56
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      161.74
      2.96
      1.80%
    • 2024/03/28
      164.71
      0.86
      0.52%
    • 2024/03/27
      163.85
      1.31
      0.81%
    • 2024/03/26
      162.54
      0.38
      0.23%
    • 2024/03/25
      162.92
      0.20
      0.12%
    • 2024/03/22
      163.12
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/21
      163.03
      1.02
      0.63%
    • 2024/03/20
      162.01
      0.35
      0.22%
    • 2024/03/19
      161.66
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/18
      161.82
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/15
      161.69
      0.75
      0.47%
    • 2024/03/14
      162.45
      1.16
      0.71%
    • 2024/03/13
      163.60
      0.65
      0.40%
    • 2024/03/12
      162.95
      0.56
      0.34%
    • 2024/03/11
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      2.11
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