施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積

145.81美元1.35(0.91%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.75%
1年1.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      145.81
      1.35
      0.91%
    • 2023/05/25
      147.15
      0.14
      0.10%
    • 2023/05/24
      147.30
      3.24
      2.15%
    • 2023/05/23
      150.54
      0.28
      0.19%
    • 2023/05/22
      150.26
      0.41
      0.27%
    • 2023/05/19
      149.85
      0.71
      0.48%
    • 2023/05/18
      149.15
      0.69
      0.46%
    • 2023/05/17
      149.84
      0.84
      0.56%
    • 2023/05/16
      150.67
      0.36
      0.24%
    • 2023/05/15
      151.03
      0.09
      0.06%
    • 2023/05/12
      150.94
      0.21
      0.14%
    • 2023/05/11
      151.15
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/10
      151.10
      1.25
      0.83%
    • 2023/05/09
      149.85
      1.24
      0.82%
    • 2023/05/08
      151.08
      1.69
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      149.39
      0.31
      0.21%
    • 2023/05/04
      149.08
      0.15
      0.10%
    • 2023/05/03
      148.93
      0.19
      0.13%
    • 2023/05/02
      148.74
      0.53
      0.36%
    • 2023/05/01
      148.20
      1.27
      0.87%
    • 2023/04/28
      146.93
      0.06
      0.04%
    • 2023/04/27
      146.87
      1.34
      0.90%
    • 2023/04/26
      148.21
      0.96
      0.64%
    • 2023/04/25
      149.17
      0.18
      0.12%
    • 2023/04/24
      148.98
      1.32
      0.89%
    • 2023/04/21
      147.66
      0.65
      0.44%
    • 2023/04/20
      147.01
      0.32
      0.22%
    • 2023/04/19
      146.69
      1.88
      1.27%
    • 2023/04/18
      148.58
      0.60
      0.40%
    • 2023/04/17
      147.98
      0.82
      0.55%

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