施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積

148.09美元2.75(1.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.7%
3月13.82%
1年0.72%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      148.09
      2.75
      1.82%
    • 2024/12/19
      150.84
      3.04
      1.98%
    • 2024/12/18
      153.89
      0.13
      0.08%
    • 2024/12/17
      153.76
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/16
      153.85
      0.45
      0.29%
    • 2024/12/13
      154.30
      1.58
      1.01%
    • 2024/12/12
      155.88
      1.12
      0.72%
    • 2024/12/11
      157.00
      0.68
      0.43%
    • 2024/12/10
      157.69
      0.70
      0.44%
    • 2024/12/09
      158.39
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/06
      158.28
      0.88
      0.55%
    • 2024/12/05
      159.16
      0.56
      0.35%
    • 2024/12/04
      158.60
      0.40
      0.25%
    • 2024/12/03
      159.00
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/02
      159.11
      0.67
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      158.44
      0.41
      0.26%
    • 2024/11/27
      158.03
      0.77
      0.49%
    • 2024/11/26
      157.26
      0.27
      0.17%
    • 2024/11/25
      157.53
      2.22
      1.43%
    • 2024/11/22
      155.31
      0.92
      0.59%
    • 2024/11/21
      154.39
      0.61
      0.40%
    • 2024/11/20
      153.78
      1.84
      1.21%
    • 2024/11/19
      151.94
      0.90
      0.59%
    • 2024/11/18
      152.84
      3.00
      1.93%
    • 2024/11/15
      155.85
      3.63
      2.28%
    • 2024/11/14
      159.48
      0.75
      0.47%
    • 2024/11/13
      160.23
      2.16
      1.33%
    • 2024/11/12
      162.39
      0.46
      0.28%
    • 2024/11/11
      162.85
      0.35
      0.22%
    • 2024/11/08
      162.50
      0.20
      0.12%

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