施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積

142.97美元1.11(0.77%)

2023/11/28更新

績效 /

1月5.09%

3月3.88%

1年0.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
142.97
1.11
0.77%
2023/11/27
144.08
0.64
0.44%
2023/11/24
143.44
0.73
0.51%
2023/11/22
142.71
0.61
0.43%
2023/11/21
142.10
0.67
0.48%
2023/11/20
141.43
0.18
0.12%
2023/11/17
141.25
0.97
0.69%
2023/11/16
140.28
0.49
0.35%
2023/11/15
140.78
0.29
0.20%
2023/11/14
140.49
2.63
1.91%
2023/11/13
137.86
0.25
0.18%
2023/11/10
138.11
2.61
1.86%
2023/11/09
140.72
0.21
0.15%
2023/11/08
140.52
0.85
0.61%
2023/11/07
139.67
0.21
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
139.46
0.29
0.21%
2023/11/03
139.17
1.18
0.85%
2023/11/02
137.99
1.77
1.30%
2023/11/01
136.21
0.49
0.36%
2023/10/31
135.72
0.29
0.22%
2023/10/30
135.43
0.61
0.45%
2023/10/27
136.04
1.85
1.34%
2023/10/26
137.89
1.86
1.33%
2023/10/25
139.76
0.53
0.38%
2023/10/24
139.22
0.09
0.07%
2023/10/23
139.13
0.50
0.36%
2023/10/20
139.63
1.94
1.37%
2023/10/19
141.57
1.50
1.05%
2023/10/18
143.07
0.73
0.51%
2023/10/17
143.80
0.22
0.16%

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