施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積

165.08美元1.14(0.69%)
2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      165.08
      1.14
      0.69%
    • 2024/07/25
      166.22
      0.33
      0.20%
    • 2024/07/24
      165.88
      0.87
      0.52%
    • 2024/07/23
      166.76
      0.49
      0.30%
    • 2024/07/22
      166.26
      1.15
      0.70%
    • 2024/07/19
      165.11
      3.01
      1.79%
    • 2024/07/18
      168.12
      1.02
      0.61%
    • 2024/07/17
      167.10
      0.41
      0.24%
    • 2024/07/16
      167.51
      0.86
      0.51%
    • 2024/07/15
      168.37
      1.23
      0.74%
    • 2024/07/12
      167.14
      1.22
      0.74%
    • 2024/07/11
      165.91
      1.58
      0.96%
    • 2024/07/10
      164.34
      0.27
      0.17%
    • 2024/07/09
      164.06
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/08
      164.26
      0.76
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      163.50
      0.65
      0.40%
    • 2024/07/03
      162.85
      0.32
      0.20%
    • 2024/07/02
      162.53
      1.58
      0.96%
    • 2024/07/01
      164.11
      0.48
      0.29%
    • 2024/06/28
      164.59
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      164.61
      0.40
      0.24%
    • 2024/06/26
      165.01
      0.67
      0.41%
    • 2024/06/25
      165.68
      0.95
      0.58%
    • 2024/06/24
      164.73
      1.32
      0.81%
    • 2024/06/21
      163.41
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/20
      163.40
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      0.18%
    • 2024/06/18
      163.69
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      0.07%
    • 2024/06/17
      163.58
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      0.27%
    • 2024/06/14
      164.02
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      0.57%
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