施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積

143.65美元0.61(0.42%)

2023/01/31更新

績效 /

1月0.86%

3月1.64%

1年5.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
143.65
0.61
0.42%
2023/01/30
144.26
0.60
0.41%
2023/01/27
144.86
1.04
0.71%
2023/01/26
145.89
2.18
1.52%
2023/01/25
143.71
0.99
0.68%
2023/01/24
144.70
0.35
0.24%
2023/01/23
145.04
1.31
0.92%
2023/01/20
143.73
0.32
0.23%
2023/01/19
143.40
2.35
1.61%
2023/01/18
145.75
0.44
0.30%
2023/01/17
145.31
1.35
0.94%
2023/01/13
143.96
0.69
0.48%
2023/01/12
144.65
1.15
0.80%
2023/01/11
143.50
2.19
1.55%
2023/01/10
141.32
2.75
1.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
144.06
1.19
0.83%
2023/01/06
142.87
0.36
0.25%
2023/01/05
142.51
1.03
0.71%
2023/01/04
143.54
0.27
0.19%
2023/01/03
143.27
0.84
0.59%
2022/12/30
142.43
0.46
0.32%
2022/12/29
141.97
0.21
0.15%
2022/12/28
141.76
0.65
0.46%
2022/12/27
142.41
0.21
0.15%
2022/12/23
142.62
0.40
0.28%
2022/12/22
142.22
0.39
0.28%
2022/12/21
141.83
1.19
0.85%
2022/12/20
140.64
1.13
0.80%
2022/12/19
141.76
0.74
0.52%
2022/12/16
142.50
2.66
1.83%

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