安聯智慧城市收益基金-AT累積類股

21.66美元0.05(0.23%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月5.26%
3月4.39%
1年20.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      -
      2.04%
    • 三個月
      4.39%
      -
      4.13%
    • 一年
      20.97%
      -
      16.18%
    • 三年(年度化)
      16.03%
      -
      9.98%
    • 五年(年度化)
      5.92%
      -
      4.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.98%
    • 年初至今
      3.99%
      -
      1.56%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    876.85百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2019-06-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於環球股票及債券市場，並專注於業務將受惠於或現時與智能城市和互聯社區發展有關的公司，以達致長期收益及資本增值，同時採用可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.87%
    2. 2.已開發亞洲3.06%
    3. 3.歐元區2.88%
    4. 4.日本2.27%
    5. 5.英國1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.工業12.23%
    3. 3.健康護理2.72%
    4. 4.基本物料1.67%
    5. 5.電訊服務1.64%
    前五大持股
    1. 1.Amphenol Corp Class A1.87%
    2. 2.Broadcom Inc1.65%
    3. 3.Corning Inc1.59%
    4. 4.Lumentum Holdings Inc. 0.375%1.49%
    5. 5.Keysight Technologies Inc1.46%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國37.87%
    2. 2.已開發亞洲3.06%
    3. 3.歐元區2.88%
    4. 4.日本2.27%
    5. 5.英國1.57%
    前五大持股
    1. 1.Amphenol Corp Class A1.87%
    2. 2.Broadcom Inc1.65%
    3. 3.Corning Inc1.59%
    4. 4.Lumentum Holdings Inc. 0.375%1.49%
    5. 5.Keysight Technologies Inc1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.工業12.23%
    3. 3.健康護理2.72%
    4. 4.基本物料1.67%
    5. 5.電訊服務1.64%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    風險評估
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