安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)

16.03美元0.17(1.1%)
2024/05/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      16.03
      0.17
      1.10%
    • 2024/05/08
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/07
      15.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      15.90
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/03
      15.86
      0.33
      2.13%
    • 2024/05/02
      15.53
      0.24
      1.53%
    • 2024/04/30
      15.77
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/29
      15.71
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/26
      15.66
      0.27
      1.75%
    • 2024/04/25
      15.39
      0.16
      1.05%
    • 2024/04/24
      15.56
      0.16
      1.06%
    • 2024/04/23
      15.39
      0.20
      1.32%
    • 2024/04/22
      15.19
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/19
      15.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/18
      15.29
      0.12
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      15.41
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/16
      15.36
      0.32
      2.05%
    • 2024/04/15
      15.68
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/12
      15.74
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/11
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/10
      15.81
      0.13
      0.80%
    • 2024/04/09
      15.93
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/08
      15.86
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/05
      15.80
      0.17
      1.06%
    • 2024/04/04
      15.97
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      1.11%
    • 2024/04/03
      15.79
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      0.01%
    • 2024/04/02
      15.79
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      1.46%
    • 2024/03/28
      16.03
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      0.62%
    • 2024/03/27
      15.93
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      0.04%
    • 2024/03/26
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