安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)

18.59美元0.05(0.26%)

2025/07/11更新

績效 /

1月3.36%

3月19.07%

1年11.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
18.59
0.05
0.26%
2025/07/10
18.64
0.04
0.22%
2025/07/09
18.68
0.04
0.20%
2025/07/08
18.65
0.02
0.11%
2025/07/07
18.67
0.00
0.02%
2025/07/03
18.67
0.22
1.18%
2025/07/02
18.45
0.07
0.40%
2025/07/01
18.53
0.03
0.15%
2025/06/30
18.50
0.06
0.32%
2025/06/27
18.44
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0.75%
2025/06/26
18.30
0.02
0.12%
2025/06/25
18.32
0.17
0.93%
2025/06/24
18.16
0.23
1.30%
2025/06/20
17.92
0.01
0.07%
2025/06/18
17.91
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
17.95
0.01
0.06%
2025/06/16
17.94
0.11
0.61%
2025/06/13
17.83
0.11
0.63%
2025/06/12
17.94
0.04
0.24%
2025/06/11
17.99
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0.01%
2025/06/10
17.99
0.01
0.08%
2025/06/06
17.97
0.07
0.37%
2025/06/05
17.91
0.02
0.09%
2025/06/04
17.89
0.19
1.10%
2025/06/03
17.69
0.18
1.04%
2025/06/02
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0.02
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2025/05/30
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0.19
1.08%
2025/05/28
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0.05
0.27%
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1.37%
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