安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)

17.69美元0.17(0.95%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月4.83%
1年15.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      17.69
      0.17
      0.95%
    • 2024/12/20
      17.52
      0.13
      0.74%
    • 2024/12/19
      17.65
      0.39
      2.16%
    • 2024/12/18
      18.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/17
      18.07
      0.08
      0.44%
    • 2024/12/16
      18.15
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      18.13
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/12
      18.07
      0.08
      0.47%
    • 2024/12/11
      17.99
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/10
      18.04
      0.30
      1.64%
    • 2024/12/09
      18.34
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/06
      18.29
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/05
      18.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      18.25
      0.21
      1.19%
    • 2024/12/03
      18.03
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      18.02
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/29
      17.98
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/27
      17.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      17.97
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/25
      18.00
      0.15
      0.82%
    • 2024/11/22
      17.86
      0.17
      0.98%
    • 2024/11/21
      17.68
      0.23
      1.31%
    • 2024/11/20
      17.45
      0.13
      0.75%
    • 2024/11/19
      17.32
      0.07
      0.39%

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