第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

10.51美元0.01(0.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.5%
1年0.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      1.13%
    • 三個月
      3.50%
      -
      3.07%
    • 一年
      0.74%
      -
      1.63%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.28%
    • 年初至今
      1.04%
      -
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    73.59百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4%2.15%
    2. 2.Oneok Inc. 4.55%2.02%
    3. 3.Wells Fargo & Company 4.3%2.02%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2%2.01%
    5. 5.McDonald's Corporation 3.8%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4%2.15%
    2. 2.Oneok Inc. 4.55%2.02%
    3. 3.Wells Fargo & Company 4.3%2.02%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2%2.01%
    5. 5.McDonald's Corporation 3.8%2.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -