第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

10.36美元0.02(0.21%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.57%
1年0.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      10.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      10.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/18
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      10.48
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/09
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.56
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      10.58
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/28
      10.62
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.63
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      10.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/20
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      10.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      10.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/13
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/12
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/08
      10.59
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      0.14%
    • 2021/01/07
      10.60
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      0.05%
    • 2021/01/06
      10.59
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      0.73%
    • 2021/01/05
      10.67
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      0.52%
    • 2021/01/04
      10.73
      0.05
      0.45%
    • 2020/12/31
      10.78
      0.02
      0.20%

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