第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

10.50美元0(0.04%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.91%
1年0.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      10.50
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/21
      10.48
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/20
      10.51
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      10.54
      0.07
      0.63%
    • 2021/07/16
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/14
      10.45
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/13
      10.41
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/12
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/08
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      10.49
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/06
      10.45
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.41
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/01
      10.39
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/30
      10.43
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/29
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      10.40
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/25
      10.35
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/24
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      10.39
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      0.02%
    • 2021/06/21
      10.38
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/18
      10.43
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/17
      10.39
      0.06
      0.63%
    • 2021/06/16
      10.32
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/15
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      10.37
      0.01
      0.07%

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