第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

7.87美元0.09(1.13%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月4.13%
3月5.66%
1年0.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      7.87
      0.09
      1.13%
    • 2023/09/28
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/27
      7.95
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/26
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/25
      8.02
      0.08
      0.93%
    • 2023/09/22
      8.09
      0.04
      0.48%
    • 2023/09/21
      8.05
      0.10
      1.17%
    • 2023/09/20
      8.15
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/19
      8.12
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/18
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      8.15
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/13
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      8.15
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.17
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      8.15
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/06
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      8.15
      0.06
      0.73%
    • 2023/09/01
      8.21
      0.08
      0.94%
    • 2023/08/31
      8.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      8.26
      0.05
      0.65%
    • 2023/08/28
      8.21
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/25
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      8.20
      0.09
      1.16%
    • 2023/08/22
      8.10
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/21
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/18
      8.13
      0.03
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