第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

7.87美元0.09(1.13%)

2023/10/02更新

績效 /

1月4.13%

3月5.66%

1年0.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
7.87
0.09
1.13%
2023/09/28
7.96
0.01
0.08%
2023/09/27
7.95
0.05
0.60%
2023/09/26
8.00
0.02
0.22%
2023/09/25
8.02
0.08
0.93%
2023/09/22
8.09
0.04
0.48%
2023/09/21
8.05
0.10
1.17%
2023/09/20
8.15
0.03
0.34%
2023/09/19
8.12
0.03
0.32%
2023/09/18
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0.16%
2023/09/14
8.15
0.02
0.24%
2023/09/13
8.17
0.01
0.12%
2023/09/12
8.16
0.01
0.11%
2023/09/11
8.15
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
8.17
0.02
0.20%
2023/09/07
8.15
0.01
0.18%
2023/09/06
8.14
0.01
0.11%
2023/09/05
8.15
0.06
0.73%
2023/09/01
8.21
0.08
0.94%
2023/08/31
8.28
0.02
0.20%
2023/08/30
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0.01
0.09%
2023/08/29
8.26
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0.65%
2023/08/28
8.21
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2023/08/25
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8.10
0.02
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2023/08/21
8.08
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0.62%
2023/08/18
8.13
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0.31%

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