第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

8.80美元0.04(0.5%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.78%
3月6.57%
1年13.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.80
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/29
      8.75
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/28
      8.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/27
      8.72
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/24
      8.75
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/22
      8.73
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/21
      8.67
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/17
      8.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/16
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      8.65
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/14
      8.59
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/13
      8.64
      0.18
      2.05%
    • 2022/06/10
      8.82
      0.11
      1.20%
    • 2022/06/09
      8.93
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.95
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/07
      8.98
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/06
      8.95
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/02
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.02
      0.05
      0.50%
    • 2022/05/31
      9.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/27
      9.10
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/26
      9.08
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/25
      9.03
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/24
      8.98
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/23
      8.92
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/20
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/19
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      8.90
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/17
      8.88
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價