第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

8.29美元0.02(0.29%)
2025/11/13更新
績效 / 
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3月1.94%
1年6.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      8.29
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/12
      8.31
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/11
      8.32
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/10
      8.29
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/07
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
      8.30
      0.03
      0.33%
    • 2025/11/05
      8.27
      0.03
      0.30%
    • 2025/11/04
      8.29
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/03
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2025/10/31
      8.33
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/30
      8.36
      0.03
      0.37%
    • 2025/10/29
      8.39
      0.03
      0.40%
    • 2025/10/28
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      8.42
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/23
      8.41
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/21
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/20
      8.40
      0.02
      0.23%
    • 2025/10/17
      8.38
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/16
      8.40
      0.03
      0.33%
    • 2025/10/15
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/14
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2025/10/13
      8.35
      0.03
      0.38%
    • 2025/10/09
      8.32
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      0.22%
    • 2025/10/08
      8.34
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    • 2025/10/07
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      0.09%
    • 2025/10/03
      8.34
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    • 2025/10/02
      8.35
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      0.18%
    • 2025/10/01
      8.34
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      0.15%
    • 2025/09/30
      8.35
      0.02
      0.30%

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