第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元

10.22美元0.01(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.09%
1年0.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/21
      10.21
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/20
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/19
      10.25
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/18
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      10.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/14
      10.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/13
      10.28
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/12
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/08
      10.23
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      10.26
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/06
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      10.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/04
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/01
      10.35
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      10.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/28
      10.34
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/27
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/24
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/23
      10.44
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/22
      10.49
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/17
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      10.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      10.51
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      10.48
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/10
      10.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      10.48
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/08
      10.43
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價