第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣

8.55新台幣0.07(0.77%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.62%
3月0.49%
1年3.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      -
      6.51%
    • 三個月
      0.49%
      -
      2.40%
    • 一年
      3.19%
      -
      14.89%
    • 三年(年度化)
      2.63%
      -
      2.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.34%
    • 年初至今
      3.63%
      -
      15.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    1,373.78百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.125%2.87%
    2. 2.Wells Fargo & Company 4.3%2.77%
    3. 3.Netflix, Inc. 5.875%2.66%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2.75%2.65%
    5. 5.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      10.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.125%2.87%
    2. 2.Wells Fargo & Company 4.3%2.77%
    3. 3.Netflix, Inc. 5.875%2.66%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2.75%2.65%
    5. 5.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%2.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      10.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -