第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣

8.38新台幣0(0.02%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.43%
1年0.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      -
      1.97%
    • 三個月
      0.43%
      -
      2.23%
    • 一年
      0.36%
      -
      5.85%
    • 三年(年度化)
      2.54%
      -
      1.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.69%
    • 年初至今
      1.01%
      -
      3.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    2,399.30百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    3. 3.美國0.23%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.29%
    2. 2.金融服務1.08%
    3. 3.健康護理0.90%
    4. 4.能源0.89%
    5. 5.基本物料0.79%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%4.57%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.125%4.07%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.183%3.84%
    4. 4.Union Pacific Corporation 3.95%3.57%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    3. 3.美國0.23%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%4.57%
    2. 2.Citigroup Inc. 4.125%4.07%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.183%3.84%
    4. 4.Union Pacific Corporation 3.95%3.57%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.29%
    2. 2.金融服務1.08%
    3. 3.健康護理0.90%
    4. 4.能源0.89%
    5. 5.基本物料0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      11.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -