第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣

8.38新台幣0(0.02%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.12%

3月0.43%

1年0.36%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.88%
-
-
一個月
2.12%
-
1.97%
三個月
0.43%
-
2.23%
一年
0.36%
-
5.85%
三年(年度化)
2.54%
-
1.49%
五年(年度化)
-
-
1.36%
十年(年度化)
-
-
1.69%
年初至今
1.01%
-
3.09%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元公司債券

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

1.01%

基金規模

2,399.30百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-06-27

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國6.10%
2.歐洲不包含歐元區0.26%
3.美國0.23%
4.歐元區0.05%
5.拉丁美洲0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.29%
2.金融服務1.08%
3.健康護理0.90%
4.能源0.89%
5.基本物料0.79%

前五大持股

1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%4.57%
2.Citigroup Inc. 4.125%4.07%
3.Bank of America Corporation 4.183%3.84%
4.Union Pacific Corporation 3.95%3.57%
5.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.45%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.35
-
月報酬標準差
11.36
-
月報酬夏普值
-0.46
-

投資區域

1.英國6.10%
2.歐洲不包含歐元區0.26%
3.美國0.23%
4.歐元區0.05%
5.拉丁美洲0.01%

前五大持股

1.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%4.57%
2.Citigroup Inc. 4.125%4.07%
3.Bank of America Corporation 4.183%3.84%
4.Union Pacific Corporation 3.95%3.57%
5.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.45%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.29%
2.金融服務1.08%
3.健康護理0.90%
4.能源0.89%
5.基本物料0.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.35
-
月報酬標準差
11.36
-
月報酬夏普值
-0.46
-

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