第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣

8.28新台幣0.03(0.36%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.47%
3月1.27%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/12/05
      8.25
      0.07
      0.80%
    • 2023/12/04
      8.18
      0.03
      0.35%
    • 2023/12/01
      8.21
      0.07
      0.91%
    • 2023/11/30
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/29
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      8.15
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/24
      8.10
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/22
      8.12
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/21
      8.08
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/20
      8.11
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      8.13
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      8.14
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/15
      8.11
      0.08
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      8.19
      0.11
      1.35%
    • 2023/11/13
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/09
      8.04
      0.07
      0.83%
    • 2023/11/08
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/07
      8.06
      0.06
      0.80%
    • 2023/11/06
      8.00
      0.08
      1.04%
    • 2023/11/03
      8.08
      0.06
      0.72%
    • 2023/11/02
      8.02
      0.08
      0.95%
    • 2023/11/01
      7.95
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/31
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/27
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      7.93
      0.08
      0.97%
    • 2023/10/25
      7.86
      0.06
      0.77%

    下載歷史報價