第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣

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2024/12/05更新
績效 / 
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3月0.38%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      8.49
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      8.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      8.49
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/27
      8.47
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/26
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/25
      8.46
      0.07
      0.84%
    • 2024/11/22
      8.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/21
      8.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      8.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      8.39
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/15
      8.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/14
      8.39
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      8.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/12
      8.38
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/11
      8.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/08
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/07
      8.39
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      0.72%
    • 2024/11/06
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      0.14%
    • 2024/11/05
      8.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/04
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      0.36%
    • 2024/11/01
      8.28
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      1.14%
    • 2024/10/30
      8.38
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      8.38
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      0.19%
    • 2024/10/25
      8.39
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      0.23%
    • 2024/10/24
      8.41
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      0.28%
    • 2024/10/23
      8.39
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      0.18%

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