第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣

9.77新台幣0.04(0.44%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.33%
1年5.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      1.87%
      1.01%
    • 三個月
      2.33%
      5.23%
      1.36%
    • 一年
      5.16%
      2.77%
      5.41%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      5.48%
      2.91%
    • 五年(年度化)
      -
      0.85%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      -
      1.89%
      1.88%
    • 年初至今
      3.75%
      1.86%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.75%
    基金規模
    5,027.54百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含普通公司債、次順 位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司 債、承銷中之公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核 准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例 公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不 動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行 之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或 複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含 無擔保公司債)、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交 換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益 證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合 金管會之禁止或限制規定。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定 收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。 3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行 或經理之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或 投資單位。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加 權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後, 投資於美國百大企業所發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。所謂「美國百大企業所發行之債券」係指以 美國 S&P500 企業近三年平均市值排序,同時扣除未發債企業後之前 一百大企業所發行之債券。 (四)本基金得投資高收益債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之二十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    3. 3.美國0.23%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.29%
    2. 2.金融服務1.08%
    3. 3.健康護理0.90%
    4. 4.能源0.89%
    5. 5.基本物料0.79%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co.3.89%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.81%
    3. 3.Citigroup Inc. 4.125%3.77%
    4. 4.Stryker Corporation 4.625%3.25%
    5. 5.Medtronic, Inc. 4.625%3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.26%
    3. 3.美國0.23%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co.3.89%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.81%
    3. 3.Citigroup Inc. 4.125%3.77%
    4. 4.Stryker Corporation 4.625%3.25%
    5. 5.Medtronic, Inc. 4.625%3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.29%
    2. 2.金融服務1.08%
    3. 3.健康護理0.90%
    4. 4.能源0.89%
    5. 5.基本物料0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -