第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣

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2025/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/23
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/22
      9.88
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/21
      9.85
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/17
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/16
      9.94
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/15
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/14
      9.87
      0.06
      0.58%
    • 2025/04/11
      9.82
      0.08
      0.81%
    • 2025/04/10
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/09
      9.89
      0.09
      0.92%
    • 2025/04/08
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2025/04/07
      10.05
      0.11
      1.13%
    • 2025/04/02
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2025/04/01
      10.20
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      10.15
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/28
      10.13
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      0.46%
    • 2025/03/27
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      0.23%
    • 2025/03/26
      10.10
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/25
      10.13
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      0.23%
    • 2025/03/24
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      0.18%
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    • 2025/03/20
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      0.05%
    • 2025/03/19
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      0.38%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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