第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣

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2021/10/21更新
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3月2.51%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.68
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/20
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/19
      9.73
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/18
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/15
      9.79
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/14
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      9.83
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/12
      9.79
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/08
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      9.74
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/06
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      9.80
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/30
      9.75
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      9.74
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/27
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      9.78
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/23
      9.82
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/22
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/17
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
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      0.18%
    • 2021/09/15
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      0.19%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      9.81
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      0.45%
    • 2021/09/07
      9.77
      0.05
      0.46%

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