第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣

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2024/05/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      9.63
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/22
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/20
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      9.64
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/15
      9.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/14
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      9.64
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/09
      9.69
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/08
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      9.64
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/02
      9.62
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/30
      9.56
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/29
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      9.57
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      0.31%
    • 2024/04/25
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      9.56
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/23
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.60
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      0.43%
    • 2024/04/19
      9.56
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      9.52
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    • 2024/04/15
      9.52
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      0.54%
    • 2024/04/12
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