First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月10.46%
3月5.71%
1年4.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.05%
      -
      -
    • 一個月
      10.46%
      -
      10.52%
    • 三個月
      5.71%
      -
      5.41%
    • 一年
      4.43%
      -
      0.89%
    • 三年(年度化)
      6.19%
      -
      6.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.49%
    • 年初至今
      3.98%
      -
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.98%
    基金規模
    1,863.93百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2019-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.06%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.大洋洲10.95%
    4. 4.拉丁美洲4.35%
    5. 5.加拿大4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.96%
    2. 2.工業35.08%
    3. 3.房地產7.83%
    4. 4.能源7.11%
    5. 5.電訊服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group7.27%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.39%
    3. 3.Dominion Energy Inc4.47%
    4. 4.American Tower Corp4.28%
    5. 5.CSX Corp3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.06%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.大洋洲10.95%
    4. 4.拉丁美洲4.35%
    5. 5.加拿大4.34%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group7.27%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.39%
    3. 3.Dominion Energy Inc4.47%
    4. 4.American Tower Corp4.28%
    5. 5.CSX Corp3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.96%
    2. 2.工業35.08%
    3. 3.房地產7.83%
    4. 4.能源7.11%
    5. 5.電訊服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -