首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

10.37美元0.02(0.21%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.56%
3月13.23%
1年4.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.56%
      -
      5.43%
    • 三個月
      13.23%
      -
      12.79%
    • 一年
      4.29%
      -
      1.95%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      -
      1.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.67%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      4.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    1,665.79百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2019-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.22%
    2. 2.大洋洲11.34%
    3. 3.歐元區10.24%
    4. 4.拉丁美洲4.76%
    5. 5.新興亞洲4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.04%
    2. 2.工業34.41%
    3. 3.能源10.15%
    4. 4.房地產6.91%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.90%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.03%
    3. 3.American Tower Corp4.51%
    4. 4.Aena SME SA4.22%
    5. 5.Duke Energy Corp4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.22%
    2. 2.大洋洲11.34%
    3. 3.歐元區10.24%
    4. 4.拉丁美洲4.76%
    5. 5.新興亞洲4.29%
    前五大持股
    1. 1.Transurban Group6.90%
    2. 2.NextEra Energy Inc6.03%
    3. 3.American Tower Corp4.51%
    4. 4.Aena SME SA4.22%
    5. 5.Duke Energy Corp4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用47.04%
    2. 2.工業34.41%
    3. 3.能源10.15%
    4. 4.房地產6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -