首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

9.96美元0.15(1.48%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.27%
3月5.14%
1年4.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      0.55%
      4.79%
    • 三個月
      5.14%
      4.06%
      4.56%
    • 一年
      4.88%
      0.91%
      4.02%
    • 三年(年度化)
      0.95%
      4.07%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      -
      4.49%
      4.02%
    • 十年(年度化)
      -
      4.90%
      4.40%
    • 年初至今
      2.31%
      0.79%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    931.11百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2019-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.大洋洲9.17%
    3. 3.拉丁美洲8.64%
    4. 4.歐元區5.98%
    5. 5.新興亞洲4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用48.30%
    2. 2.工業33.20%
    3. 3.能源9.77%
    4. 4.房地產7.65%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc6.72%
    2. 2.Transurban Group6.15%
    3. 3.Duke Energy Corp4.61%
    4. 4.Southern Co4.21%
    5. 5.American Tower Corp4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.大洋洲9.17%
    3. 3.拉丁美洲8.64%
    4. 4.歐元區5.98%
    5. 5.新興亞洲4.46%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc6.72%
    2. 2.Transurban Group6.15%
    3. 3.Duke Energy Corp4.61%
    4. 4.Southern Co4.21%
    5. 5.American Tower Corp4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用48.30%
    2. 2.工業33.20%
    3. 3.能源9.77%
    4. 4.房地產7.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -