首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

11.74美元0.05(0.4%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.4%
1年16.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      3.72%
      3.72%
    • 三個月
      1.40%
      6.05%
      2.89%
    • 一年
      16.11%
      23.89%
      22.28%
    • 三年(年度化)
      7.57%
      8.59%
      7.78%
    • 五年(年度化)
      6.41%
      12.61%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      6.41%
      8.87%
    • 年初至今
      1.28%
      8.49%
      2.46%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    764.23百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2019-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.90%
    2. 2.歐元區10.95%
    3. 3.拉丁美洲6.74%
    4. 4.大洋洲5.92%
    5. 5.英國4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用45.14%
    2. 2.工業34.79%
    3. 3.能源9.65%
    4. 4.房地產6.60%
    5. 5.電訊服務1.56%
    前五大持股
    1. 1.Duke Energy Corp4.73%
    2. 2.CSX Corp4.72%
    3. 3.Union Pacific Corp4.48%
    4. 4.American Electric Power Co Inc4.29%
    5. 5.Transurban Group4.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國56.90%
    2. 2.歐元區10.95%
    3. 3.拉丁美洲6.74%
    4. 4.大洋洲5.92%
    5. 5.英國4.87%
    前五大持股
    1. 1.Duke Energy Corp4.73%
    2. 2.CSX Corp4.72%
    3. 3.Union Pacific Corp4.48%
    4. 4.American Electric Power Co Inc4.29%
    5. 5.Transurban Group4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用45.14%
    2. 2.工業34.79%
    3. 3.能源9.65%
    4. 4.房地產6.60%
    5. 5.電訊服務1.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    風險評估
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