首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

9.66美元0.01(0.08%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月2.92%
1年2.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/24
      9.64
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/23
      9.56
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/22
      9.51
      0.13
      1.40%
    • 2024/04/19
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/18
      9.35
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/17
      9.26
      0.10
      1.07%
    • 2024/04/16
      9.36
      0.11
      1.16%
    • 2024/04/15
      9.47
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/12
      9.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      9.57
      0.19
      1.98%
    • 2024/04/10
      9.76
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/09
      9.70
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/08
      9.65
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      9.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/04
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/28
      9.67
      0.17
      1.75%
    • 2024/03/27
      9.50
      0.06
      0.68%
    • 2024/03/26
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/25
      9.58
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      0.15%
    • 2024/03/22
      9.60
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      0.54%
    • 2024/03/21
      9.65
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      0.74%
    • 2024/03/20
      9.58
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    • 2024/03/19
      9.53
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    • 2024/03/15
      9.57
      0.06
      0.67%
    • 2024/03/14
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      0.33%
    • 2024/03/13
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