首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

10.84美元0.01(0.09%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.35%
1年17.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      10.85
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/27
      10.81
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/26
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      10.77
      0.09
      0.80%
    • 2024/11/22
      10.68
      0.12
      1.10%
    • 2024/11/21
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      10.58
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/19
      10.55
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/18
      10.48
      0.08
      0.76%
    • 2024/11/15
      10.40
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/14
      10.38
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/13
      10.42
      0.11
      1.07%
    • 2024/11/12
      10.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/11
      10.54
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/07
      10.49
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/06
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/05
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      10.42
      0.08
      0.80%
    • 2024/11/01
      10.50
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/31
      10.46
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/30
      10.50
      0.13
      1.26%
    • 2024/10/29
      10.63
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/25
      10.67
      0.06
      0.57%
    • 2024/10/24
      10.73
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/23
      10.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/22
      10.68
      0.09
      0.84%
    • 2024/10/21
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/18
      10.75
      0.06
      0.59%

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