首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

9.47美元0.03(0.32%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.17%
3月2.15%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/22
      9.50
      0.11
      1.14%
    • 2024/02/21
      9.39
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/19
      9.36
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/16
      9.34
      0.13
      1.44%
    • 2024/02/15
      9.20
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/14
      9.15
      0.15
      1.60%
    • 2024/02/13
      9.30
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/12
      9.27
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/09
      9.23
      0.07
      0.70%
    • 2024/02/08
      9.30
      0.09
      0.98%
    • 2024/02/07
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2024/02/06
      9.34
      0.25
      2.60%
    • 2024/02/02
      9.59
      0.18
      1.96%
    • 2024/02/01
      9.40
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/30
      9.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      9.45
      0.10
      1.09%
    • 2024/01/25
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/24
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2024/01/23
      9.33
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/22
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      9.38
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/18
      9.41
      0.11
      1.11%
    • 2024/01/17
      9.51
      0.13
      1.30%
    • 2024/01/16
      9.64
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/15
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/12
      9.69
      0.10
      1.06%
    • 2024/01/11
      9.79
      0.00
      0.01%

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