首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

11.23美元0.01(0.12%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.4%
3月7.83%
1年17.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      11.23
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/12
      11.22
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/11
      11.18
      0.07
      0.60%
    • 2025/06/10
      11.12
      0.07
      0.64%
    • 2025/06/09
      11.19
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/06
      11.17
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/05
      11.14
      0.08
      0.73%
    • 2025/06/04
      11.22
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/03
      11.22
      0.09
      0.77%
    • 2025/05/30
      11.14
      0.08
      0.73%
    • 2025/05/29
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      0.71%
    • 2025/05/28
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      0.24%
    • 2025/05/26
      11.11
      0.08
      0.71%
    • 2025/05/23
      11.03
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/22
      11.08
      0.16
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/20
      11.20
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/19
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      0.09
      0.80%
    • 2025/05/16
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      0.15
      1.34%
    • 2025/05/15
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      0.02
      0.18%
    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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      0.81%
    • 2025/05/12
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      0.02
      0.15%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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      0.19%
    • 2025/05/06
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      0.35%
    • 2025/05/02
      10.92
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      0.20%
    • 2025/05/01
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/30
      10.97
      0.08
      0.74%

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