首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

9.70美元0.06(0.57%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.13%
3月0.39%
1年7.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.70
      0.06
      0.57%
    • 2023/06/01
      9.65
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/31
      9.61
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/29
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/26
      9.63
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/25
      9.70
      0.11
      1.12%
    • 2023/05/24
      9.81
      0.07
      0.75%
    • 2023/05/23
      9.89
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/22
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/19
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/18
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/17
      9.97
      0.19
      1.84%
    • 2023/05/16
      10.16
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/15
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/12
      10.15
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      10.23
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/10
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/09
      10.18
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/08
      10.24
      0.13
      1.27%
    • 2023/05/05
      10.12
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/04
      10.06
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/03
      10.10
      0.13
      1.28%
    • 2023/05/02
      10.23
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/28
      10.20
      0.09
      0.86%
    • 2023/04/27
      10.11
      0.12
      1.14%
    • 2023/04/26
      10.23
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/25
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/24
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/21
      10.24
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/20
      10.27
      0.07
      0.68%

    下載歷史報價