首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

10.21美元0.02(0.18%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/25
      10.23
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/24
      10.18
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/23
      10.27
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/22
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/19
      10.21
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      0.65%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      10.22
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      0.94%
    • 2024/07/16
      10.12
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      1.00%
    • 2024/07/15
      10.22
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      0.62%
    • 2024/07/12
      10.16
      0.17
      1.65%
    • 2024/07/11
      10.00
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/10
      9.91
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      0.36%
    • 2024/07/09
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      9.86
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      9.82
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/03
      9.75
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      0.46%
    • 2024/07/02
      9.70
      0.08
      0.84%
    • 2024/07/01
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/28
      9.81
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/27
      9.77
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/25
      9.90
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      0.83%
    • 2024/06/24
      9.82
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    • 2024/06/21
      9.82
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      0.66%
    • 2024/06/19
      9.76
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.32%
    • 2024/06/13
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