首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

9.76美元0.02(0.22%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月4.3%
3月2.03%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/14
      9.78
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/13
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.82
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/11
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/10
      9.91
      0.15
      1.49%
    • 2024/06/07
      10.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/06
      10.08
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/05
      10.11
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/04
      10.06
      0.11
      1.08%
    • 2024/05/31
      9.95
      0.13
      1.28%
    • 2024/05/30
      9.82
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/29
      9.90
      0.08
      0.81%
    • 2024/05/27
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      9.96
      0.15
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.11
      0.10
      1.01%
    • 2024/05/22
      10.21
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/21
      10.17
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/20
      10.22
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/17
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/16
      10.17
      0.09
      0.92%
    • 2024/05/15
      10.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/14
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      10.07
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      0.29%
    • 2024/05/10
      10.10
      0.14
      1.38%
    • 2024/05/09
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/08
      9.93
      0.09
      0.92%
    • 2024/05/07
      9.84
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/03
      9.79
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/02
      9.72
      0.11
      1.14%

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