首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

10.37美元0.02(0.21%)

2023/01/26更新

績效 /

1月4.56%

3月13.23%

1年4.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
10.37
0.02
0.21%
2023/01/25
10.40
0.02
0.17%
2023/01/24
10.38
0.01
0.13%
2023/01/23
10.39
0.05
0.50%
2023/01/20
10.34
0.00
0.03%
2023/01/19
10.34
0.16
1.53%
2023/01/18
10.50
0.05
0.46%
2023/01/17
10.45
0.02
0.17%
2023/01/16
10.47
0.01
0.06%
2023/01/13
10.46
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0.79%
2023/01/12
10.38
0.13
1.28%
2023/01/11
10.25
0.05
0.45%
2023/01/10
10.20
0.03
0.26%
2023/01/09
10.17
0.25
2.48%
2023/01/06
9.93
0.14
1.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
10.07
0.10
0.95%
2023/01/04
9.98
0.06
0.59%
2023/01/03
9.92
0.10
1.03%
2022/12/30
10.02
0.09
0.86%
2022/12/29
9.93
0.01
0.13%
2022/12/23
9.92
0.08
0.80%
2022/12/22
10.00
0.11
1.08%
2022/12/21
9.89
0.02
0.24%
2022/12/20
9.87
0.07
0.71%
2022/12/19
9.94
0.13
1.29%
2022/12/16
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1.45%
2022/12/15
10.22
0.07
0.72%
2022/12/14
10.29
0.10
0.99%
2022/12/13
10.19
0.12
1.14%
2022/12/12
10.08
0.05
0.45%

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