首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

10.64美元0.01(0.08%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月4.02%
3月9.3%
1年19.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      10.63
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/09
      10.58
      0.09
      0.84%
    • 2024/09/06
      10.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/05
      10.67
      0.07
      0.67%
    • 2024/09/04
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/02
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/30
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/29
      10.54
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/28
      10.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/27
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      10.55
      0.11
      1.04%
    • 2024/08/23
      10.45
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/22
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/21
      10.46
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.48
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/19
      10.43
      0.06
      0.62%
    • 2024/08/16
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/15
      10.37
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/14
      10.33
      0.09
      0.83%
    • 2024/08/13
      10.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/12
      10.22
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      0.05%
    • 2024/08/09
      10.23
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      0.48%
    • 2024/08/08
      10.18
      0.17
      1.68%
    • 2024/08/07
      10.35
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      1.19%
    • 2024/08/06
      10.23
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    • 2024/08/02
      10.49
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      0.77%
    • 2024/08/01
      10.41
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      0.09%
    • 2024/07/31
      10.42
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      0.96%
    • 2024/07/30
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