首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)

10.37美元0.02(0.21%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.56%
3月13.23%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/25
      10.40
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/24
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/23
      10.39
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/20
      10.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/19
      10.34
      0.16
      1.53%
    • 2023/01/18
      10.50
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/17
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/16
      10.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      10.46
      0.08
      0.79%
    • 2023/01/12
      10.38
      0.13
      1.28%
    • 2023/01/11
      10.25
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/10
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/09
      10.17
      0.25
      2.48%
    • 2023/01/06
      9.93
      0.14
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.07
      0.10
      0.95%
    • 2023/01/04
      9.98
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/03
      9.92
      0.10
      1.03%
    • 2022/12/30
      10.02
      0.09
      0.86%
    • 2022/12/29
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      9.92
      0.08
      0.80%
    • 2022/12/22
      10.00
      0.11
      1.08%
    • 2022/12/21
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/20
      9.87
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/19
      9.94
      0.13
      1.29%
    • 2022/12/16
      10.07
      0.15
      1.45%
    • 2022/12/15
      10.22
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/14
      10.29
      0.10
      0.99%
    • 2022/12/13
      10.19
      0.12
      1.14%
    • 2022/12/12
      10.08
      0.05
      0.45%

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