鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元

28.86美元0.24(0.83%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月5.64%
3月3.7%
1年25.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.64%
      -
      -
    • 三個月
      3.70%
      -
      -
    • 一年
      25.53%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.18%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.49%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.26%
      -
      -
    • 年初至今
      7.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.25%
    基金規模
    94.18百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2019-06-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在東歐設立、營運或其收入中至少三分之二源自東歐之公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲36.22%
    2. 2.中東33.80%
    3. 3.歐元區20.64%
    4. 4.非洲10.80%
    5. 5.新興亞洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.95%
    2. 2.周期性消費12.59%
    3. 3.工業10.97%
    4. 4.能源6.87%
    5. 5.基本物料6.84%
    前五大持股
    1. 1.Eurobank Ergasias Services And Holdings SA5.68%
    2. 2.Emaar Properties PJSC4.36%
    3. 3.CEZ a.s4.25%
    4. 4.Saudi National Bank4.17%
    5. 5.Mytilineos SA3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      21.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲36.22%
    2. 2.中東33.80%
    3. 3.歐元區20.64%
    4. 4.非洲10.80%
    5. 5.新興亞洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Eurobank Ergasias Services And Holdings SA5.68%
    2. 2.Emaar Properties PJSC4.36%
    3. 3.CEZ a.s4.25%
    4. 4.Saudi National Bank4.17%
    5. 5.Mytilineos SA3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.95%
    2. 2.周期性消費12.59%
    3. 3.工業10.97%
    4. 4.能源6.87%
    5. 5.基本物料6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      21.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -