鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元

35.27美元0.29(0.83%)

2025/06/20更新

績效 /

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3月6.52%

1年23.58%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
35.27
0.29
0.83%
2025/06/19
34.98
0.26
0.74%
2025/06/18
35.24
0.12
0.34%
2025/06/17
35.36
0.37
1.04%
2025/06/16
35.73
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0.20%
2025/06/13
35.66
0.51
1.41%
2025/06/12
36.17
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0.52%
2025/06/11
36.36
0.14
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2025/06/10
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2025/06/06
35.77
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2025/06/05
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0.09
0.25%
2025/06/04
35.89
0.38
1.07%
2025/06/03
35.51
0.24
0.67%
2025/06/02
35.75
0.25
0.70%
2025/05/30
35.50
0.36
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
35.86
0.23
0.65%
2025/05/27
35.63
0.02
0.06%
2025/05/26
35.65
0.22
0.62%
2025/05/23
35.43
0.15
0.43%
2025/05/22
35.28
0.26
0.73%
2025/05/21
35.54
0.13
0.37%
2025/05/20
35.41
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0.83%
2025/05/19
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0.26%
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2025/05/08
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