鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2美元

26.26美元0.37(1.39%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.27%
1年40.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      26.26
      0.37
      1.39%
    • 2021/04/16
      26.63
      0.20
      0.76%
    • 2021/04/15
      26.43
      0.11
      0.41%
    • 2021/04/14
      26.54
      0.44
      1.69%
    • 2021/04/13
      26.10
      0.11
      0.42%
    • 2021/04/12
      25.99
      0.15
      0.58%
    • 2021/04/09
      25.84
      0.17
      0.65%
    • 2021/04/08
      26.01
      0.13
      0.50%
    • 2021/04/07
      25.88
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/06
      25.79
      0.10
      0.39%
    • 2021/04/01
      25.89
      0.07
      0.27%
    • 2021/03/31
      25.82
      0.12
      0.47%
    • 2021/03/30
      25.70
      0.08
      0.31%
    • 2021/03/29
      25.78
      0.19
      0.74%
    • 2021/03/26
      25.59
      0.34
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      25.25
      0.21
      0.83%
    • 2021/03/24
      25.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/23
      25.47
      0.38
      1.47%
    • 2021/03/22
      25.85
      0.35
      1.34%
    • 2021/03/19
      26.20
      0.25
      0.95%
    • 2021/03/18
      26.45
      0.07
      0.27%
    • 2021/03/17
      26.38
      0.70
      2.59%
    • 2021/03/16
      27.08
      0.15
      0.56%
    • 2021/03/15
      26.93
      0.22
      0.82%
    • 2021/03/12
      26.71
      0.10
      0.38%
    • 2021/03/11
      26.61
      0.45
      1.72%
    • 2021/03/10
      26.16
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/09
      26.10
      0.56
      2.19%
    • 2021/03/08
      25.54
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/05
      25.64
      0.31
      1.20%

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