鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元

35.27美元0.29(0.83%)
2025/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      35.27
      0.29
      0.83%
    • 2025/06/19
      34.98
      0.26
      0.74%
    • 2025/06/18
      35.24
      0.12
      0.34%
    • 2025/06/17
      35.36
      0.37
      1.04%
    • 2025/06/16
      35.73
      0.07
      0.20%
    • 2025/06/13
      35.66
      0.51
      1.41%
    • 2025/06/12
      36.17
      0.19
      0.52%
    • 2025/06/11
      36.36
      0.14
      0.39%
    • 2025/06/10
      36.22
      0.45
      1.26%
    • 2025/06/06
      35.77
      0.21
      0.58%
    • 2025/06/05
      35.98
      0.09
      0.25%
    • 2025/06/04
      35.89
      0.38
      1.07%
    • 2025/06/03
      35.51
      0.24
      0.67%
    • 2025/06/02
      35.75
      0.25
      0.70%
    • 2025/05/30
      35.50
      0.36
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      35.86
      0.23
      0.65%
    • 2025/05/27
      35.63
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/26
      35.65
      0.22
      0.62%
    • 2025/05/23
      35.43
      0.15
      0.43%
    • 2025/05/22
      35.28
      0.26
      0.73%
    • 2025/05/21
      35.54
      0.13
      0.37%
    • 2025/05/20
      35.41
      0.29
      0.83%
    • 2025/05/19
      35.12
      0.09
      0.26%
    • 2025/05/16
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/15
      35.04
      0.05
      0.14%
    • 2025/05/14
      34.99
      0.07
      0.20%
    • 2025/05/13
      34.92
      0.28
      0.81%
    • 2025/05/12
      34.64
      0.29
      0.84%
    • 2025/05/08
      34.35
      0.16
      0.46%
    • 2025/05/07
      34.51
      0.17
      0.50%

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