鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2美元

29.06美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.27%
3月9.25%
1年33.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      29.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      29.06
      0.23
      0.80%
    • 2021/07/30
      28.83
      0.10
      0.35%
    • 2021/07/29
      28.93
      0.40
      1.40%
    • 2021/07/28
      28.53
      0.25
      0.88%
    • 2021/07/27
      28.28
      0.09
      0.32%
    • 2021/07/26
      28.37
      0.15
      0.53%
    • 2021/07/23
      28.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      28.22
      0.14
      0.50%
    • 2021/07/21
      28.08
      0.29
      1.04%
    • 2021/07/20
      27.79
      0.09
      0.33%
    • 2021/07/19
      27.70
      0.76
      2.67%
    • 2021/07/16
      28.46
      0.08
      0.28%
    • 2021/07/15
      28.54
      0.28
      0.97%
    • 2021/07/14
      28.82
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      28.88
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/12
      28.85
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/09
      28.82
      0.23
      0.80%
    • 2021/07/08
      28.59
      0.30
      1.04%
    • 2021/07/07
      28.89
      0.07
      0.24%
    • 2021/07/06
      28.96
      0.22
      0.75%
    • 2021/07/05
      29.18
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/02
      29.14
      0.12
      0.41%
    • 2021/07/01
      29.02
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/30
      28.98
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/29
      29.04
      0.29
      0.99%
    • 2021/06/28
      29.33
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/25
      29.41
      0.17
      0.58%
    • 2021/06/24
      29.24
      0.17
      0.59%
    • 2021/06/22
      29.07
      0.15
      0.52%

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