鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元

29.55美元0.15(0.51%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      29.55
      0.15
      0.51%
    • 2024/12/20
      29.70
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/19
      29.66
      0.28
      0.94%
    • 2024/12/18
      29.94
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/17
      29.97
      0.31
      1.02%
    • 2024/12/16
      30.28
      0.18
      0.60%
    • 2024/12/13
      30.10
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/12
      30.07
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/11
      30.12
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/10
      30.07
      0.14
      0.46%
    • 2024/12/09
      30.21
      0.29
      0.97%
    • 2024/12/06
      29.92
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/05
      29.88
      0.28
      0.95%
    • 2024/12/04
      29.60
      0.25
      0.85%
    • 2024/12/03
      29.35
      0.22
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      29.13
      0.23
      0.80%
    • 2024/11/29
      28.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      28.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      28.92
      0.10
      0.35%
    • 2024/11/26
      29.02
      0.14
      0.49%
    • 2024/11/25
      28.88
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/22
      28.82
      0.11
      0.38%
    • 2024/11/21
      28.93
      0.14
      0.49%
    • 2024/11/20
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/19
      28.77
      0.14
      0.48%

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