法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

92.03美元0.13(0.14%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月9.88%
3月9.03%
1年6.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      9.88%
      3.87%
      9.27%
    • 三個月
      9.03%
      12.44%
      8.17%
    • 一年
      6.99%
      13.52%
      9.93%
    • 三年(年度化)
      8.89%
      5.44%
      7.09%
    • 五年(年度化)
      -
      2.09%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      2.71%
      4.11%
    • 年初至今
      9.13%
      4.27%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.13%
    基金規模
    254.07百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2019-06-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於由具社會責任感的公司發行的亞洲(日本除外)股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,而且具財務結構質素及/或盈利增長潛力的有限數目的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的中國A股)的整體投資不得超出其資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.41%
    2. 2.已開發亞洲40.30%
    3. 3.英國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.24%
    2. 2.電訊服務14.89%
    3. 3.金融服務14.44%
    4. 4.周期性消費12.51%
    5. 5.工業8.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.68%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.04%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.35%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.74%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.41%
    2. 2.已開發亞洲40.30%
    3. 3.英國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.68%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.04%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.35%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.74%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.24%
    2. 2.電訊服務14.89%
    3. 3.金融服務14.44%
    4. 4.周期性消費12.51%
    5. 5.工業8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -