法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

97.18美元0.22(0.23%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.92%
1年15.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      3.87%
      2.80%
    • 三個月
      2.92%
      12.44%
      2.23%
    • 一年
      15.89%
      13.52%
      12.24%
    • 三年(年度化)
      0.49%
      5.44%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      2.09%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      -
      2.71%
      4.00%
    • 年初至今
      4.97%
      4.27%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.97%
    基金規模
    224.89百萬截至 2025-03-07
    成立時間
    2019-06-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於由具社會責任感的公司發行的亞洲(日本除外)股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,而且具財務結構質素及/或盈利增長潛力的有限數目的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的中國A股)的整體投資不得超出其資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.17%
    2. 2.已開發亞洲42.38%
    3. 3.英國0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務19.15%
    3. 3.周期性消費17.98%
    4. 4.電訊服務15.43%
    5. 5.工業10.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.94%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.85%
    4. 4.AIA Group Ltd3.55%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.17%
    2. 2.已開發亞洲42.38%
    3. 3.英國0.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.94%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.85%
    4. 4.AIA Group Ltd3.55%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務19.15%
    3. 3.周期性消費17.98%
    4. 4.電訊服務15.43%
    5. 5.工業10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -