法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

123.56美元1.28(1.03%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.25%
3月13.77%
1年39.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      123.56
      1.28
      1.03%
    • 2021/05/11
      124.84
      2.34
      1.84%
    • 2021/05/10
      127.18
      1.53
      1.19%
    • 2021/05/07
      128.71
      0.80
      0.63%
    • 2021/05/06
      127.91
      0.72
      0.57%
    • 2021/05/05
      127.19
      0.37
      0.29%
    • 2021/05/04
      127.56
      1.40
      1.09%
    • 2021/05/03
      128.96
      1.10
      0.85%
    • 2021/04/30
      130.06
      1.79
      1.36%
    • 2021/04/29
      131.85
      0.60
      0.45%
    • 2021/04/28
      132.45
      0.32
      0.24%
    • 2021/04/27
      132.13
      0.32
      0.24%
    • 2021/04/26
      131.81
      0.23
      0.18%
    • 2021/04/23
      131.58
      1.83
      1.41%
    • 2021/04/22
      129.75
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      129.70
      1.08
      0.83%
    • 2021/04/20
      130.78
      0.26
      0.20%
    • 2021/04/19
      131.04
      0.24
      0.18%
    • 2021/04/16
      131.28
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/15
      131.11
      0.38
      0.29%
    • 2021/04/14
      130.73
      0.94
      0.72%
    • 2021/04/13
      129.79
      0.63
      0.49%
    • 2021/04/12
      129.16
      0.77
      0.59%
    • 2021/04/09
      129.93
      1.44
      1.10%
    • 2021/04/08
      131.37
      1.60
      1.23%
    • 2021/04/07
      129.77
      1.61
      1.23%
    • 2021/04/06
      131.38
      0.86
      0.66%
    • 2021/04/01
      130.52
      2.68
      2.10%
    • 2021/03/31
      127.84
      0.27
      0.21%
    • 2021/03/30
      128.11
      0.78
      0.61%

    下載歷史報價