法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

135.47美元2.58(1.94%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.57%
3月14.01%
1年41.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      135.01
      0.46
      0.34%
    • 2021/03/01
      135.47
      2.58
      1.94%
    • 2021/02/26
      132.89
      4.85
      3.52%
    • 2021/02/25
      137.74
      1.03
      0.75%
    • 2021/02/24
      136.71
      1.83
      1.32%
    • 2021/02/19
      144.50
      1.37
      0.96%
    • 2021/02/18
      143.13
      2.45
      1.68%
    • 2021/02/17
      145.58
      0.89
      0.62%
    • 2021/02/16
      144.69
      0.54
      0.38%
    • 2021/02/15
      144.15
      0.50
      0.35%
    • 2021/02/12
      143.65
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/11
      143.54
      0.23
      0.16%
    • 2021/02/10
      143.31
      2.35
      1.67%
    • 2021/02/09
      140.96
      1.17
      0.84%
    • 2021/02/08
      139.79
      1.02
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      138.77
      1.08
      0.78%
    • 2021/02/04
      137.69
      0.57
      0.41%
    • 2021/02/03
      138.26
      0.51
      0.37%
    • 2021/02/02
      137.75
      2.94
      2.18%
    • 2021/02/01
      134.81
      2.35
      1.77%
    • 2021/01/29
      132.46
      1.53
      1.14%
    • 2021/01/28
      133.99
      0.97
      0.72%
    • 2021/01/27
      134.96
      2.88
      2.09%
    • 2021/01/26
      137.84
      3.58
      2.53%
    • 2021/01/25
      141.42
      3.07
      2.22%
    • 2021/01/22
      138.35
      0.86
      0.62%
    • 2021/01/21
      139.21
      0.45
      0.32%
    • 2021/01/20
      138.76
      2.35
      1.72%
    • 2021/01/19
      136.41
      1.82
      1.35%
    • 2021/01/18
      134.59
      0.88
      0.66%

    下載歷史報價