法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

93.22美元0.08(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.1%
3月11.16%
1年5.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      93.22
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/17
      93.30
      1.17
      1.24%
    • 2024/07/16
      94.47
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/15
      94.67
      0.69
      0.72%
    • 2024/07/12
      95.36
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/11
      95.52
      0.80
      0.85%
    • 2024/07/10
      94.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      94.74
      0.31
      0.33%
    • 2024/07/08
      94.43
      0.33
      0.35%
    • 2024/07/05
      94.10
      0.36
      0.38%
    • 2024/07/04
      94.46
      0.64
      0.68%
    • 2024/07/03
      93.82
      1.50
      1.63%
    • 2024/07/02
      92.32
      0.27
      0.29%
    • 2024/07/01
      92.59
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/28
      92.68
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      92.78
      0.27
      0.29%
    • 2024/06/26
      92.51
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/25
      92.34
      0.72
      0.77%
    • 2024/06/24
      93.06
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/21
      92.93
      1.02
      1.09%
    • 2024/06/20
      93.95
      0.27
      0.29%
    • 2024/06/19
      94.22
      0.80
      0.86%
    • 2024/06/18
      93.42
      0.74
      0.80%
    • 2024/06/17
      92.68
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/14
      92.59
      0.24
      0.26%
    • 2024/06/13
      92.83
      0.21
      0.23%
    • 2024/06/12
      92.62
      1.54
      1.69%
    • 2024/06/11
      91.08
      0.65
      0.71%
    • 2024/06/10
      91.73
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/07
      91.77
      0.15
      0.16%

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