法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

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2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      84.57
      0.83
      0.99%
    • 2024/04/22
      83.74
      0.36
      0.43%
    • 2024/04/19
      83.38
      0.79
      0.94%
    • 2024/04/18
      84.17
      0.27
      0.32%
    • 2024/04/17
      83.90
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/16
      83.65
      1.62
      1.90%
    • 2024/04/15
      85.27
      0.40
      0.47%
    • 2024/04/12
      85.67
      1.27
      1.46%
    • 2024/04/11
      86.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/10
      86.95
      0.20
      0.23%
    • 2024/04/09
      87.15
      0.23
      0.27%
    • 2024/04/08
      86.92
      0.43
      0.50%
    • 2024/04/05
      86.49
      0.35
      0.40%
    • 2024/04/04
      86.84
      0.60
      0.70%
    • 2024/04/03
      86.24
      0.20
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      86.44
      0.42
      0.49%
    • 2024/03/28
      86.02
      0.22
      0.26%
    • 2024/03/27
      85.80
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/26
      85.88
      0.33
      0.39%
    • 2024/03/25
      85.55
      0.31
      0.36%
    • 2024/03/22
      85.86
      0.29
      0.34%
    • 2024/03/21
      86.15
      1.12
      1.32%
    • 2024/03/20
      85.03
      0.60
      0.71%
    • 2024/03/19
      84.43
      1.05
      1.23%
    • 2024/03/18
      85.48
      0.51
      0.60%
    • 2024/03/15
      84.97
      0.99
      1.15%
    • 2024/03/14
      85.96
      0.32
      0.37%
    • 2024/03/13
      86.28
      0.22
      0.25%
    • 2024/03/12
      86.50
      0.87
      1.02%
    • 2024/03/11
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      0.13
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