法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

121.65美元1.74(1.45%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月6.67%
3月7.5%
1年17.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      121.65
      1.74
      1.45%
    • 2021/07/28
      119.91
      1.57
      1.33%
    • 2021/07/27
      118.34
      3.36
      2.76%
    • 2021/07/26
      121.70
      2.65
      2.13%
    • 2021/07/23
      124.35
      2.82
      2.22%
    • 2021/07/22
      127.17
      1.08
      0.86%
    • 2021/07/21
      126.09
      0.45
      0.36%
    • 2021/07/20
      125.64
      0.69
      0.55%
    • 2021/07/19
      124.95
      3.05
      2.38%
    • 2021/07/16
      128.00
      1.01
      0.78%
    • 2021/07/15
      129.01
      0.61
      0.48%
    • 2021/07/14
      128.40
      0.63
      0.49%
    • 2021/07/13
      127.77
      1.51
      1.20%
    • 2021/07/12
      126.26
      0.37
      0.29%
    • 2021/07/09
      125.89
      1.24
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      124.65
      3.05
      2.39%
    • 2021/07/07
      127.70
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/06
      127.57
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/05
      127.67
      0.39
      0.31%
    • 2021/07/02
      128.06
      1.28
      0.99%
    • 2021/07/01
      129.34
      0.72
      0.55%
    • 2021/06/30
      130.06
      0.40
      0.31%
    • 2021/06/29
      130.46
      0.41
      0.31%
    • 2021/06/28
      130.87
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/25
      130.95
      1.16
      0.89%
    • 2021/06/24
      129.79
      2.53
      1.99%
    • 2021/06/22
      127.26
      0.80
      0.63%
    • 2021/06/21
      128.06
      0.68
      0.53%
    • 2021/06/18
      128.74
      0.23
      0.18%
    • 2021/06/17
      128.97
      0.35
      0.27%

    下載歷史報價