施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

10.24離岸人民幣0.05(0.44%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.12%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      -
    • 三個月
      2.12%
      -
      -
    • 一年
      2.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    676.02百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2019-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.80%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%4.70%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.66%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.57%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.80%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%4.70%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.66%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.57%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -