施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

8.93離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.07%
1年14.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/22
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.95
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/16
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      8.98
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/14
      8.95
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/13
      9.00
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/10
      9.07
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/09
      9.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/08
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/07
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      9.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      9.13
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/26
      9.12
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/25
      9.09
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/24
      9.06
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/23
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      0.00
      0.02%
    • 2022/05/20
      9.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
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      0.02
      0.22%
    • 2022/05/18
      9.07
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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      0.08%
    • 2022/05/13
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    • 2022/05/12
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    • 2022/05/11
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      0.02%
    • 2022/05/10
      9.07
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價