施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型

9.66離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/26更新
績效 / 
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3月1.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.66
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      0.02%
    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
      9.65
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    • 2024/12/19
      9.65
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    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.66
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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