施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

9.48離岸人民幣0(0.05%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.28%
1年5.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/11
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      9.46
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      0.01%
    • 2024/06/03
      9.47
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      0.09%
    • 2024/05/31
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/30
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      9.45
      0.00
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    • 2024/05/28
      9.45
      0.00
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    • 2024/05/24
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      9.45
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      0.00%
    • 2024/05/22
      9.45
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      0.01%
    • 2024/05/21
      9.45
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.45
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
      9.45
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    • 2024/05/15
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      0.05%
    • 2024/05/14
      9.44
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      0.06%
    • 2024/05/13
      9.43
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      0.04%
    • 2024/05/10
      9.43
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      0.01%
    • 2024/05/09
      9.43
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    • 2024/05/08
      9.41
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    • 2024/05/07
      9.41
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    • 2024/05/06
      9.40
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    • 2024/05/03
      9.40
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    • 2024/05/02
      9.39
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      0.07%
    • 2024/04/30
      9.39
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      0.03%
    • 2024/04/29
      9.39
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價