施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

9.06離岸人民幣0.01(0.16%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.42%
3月5.08%
1年11.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.06
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/02
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/01
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      9.06
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/17
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/11
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/10
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      8.99
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/05
      8.97
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/03
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/30
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      8.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      8.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/20
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/19
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/14
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/13
      8.97
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價