施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

9.57離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.71%
1年6.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/07
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/04
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      9.56
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    • 2024/09/27
      9.57
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      0.04%
    • 2024/09/26
      9.56
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    • 2024/09/25
      9.57
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    • 2024/09/24
      9.57
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      9.57
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
      9.57
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.57
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    下載歷史報價