施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型

9.57離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.71%
1年6.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/07
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/04
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/26
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/13
      9.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/06
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      9.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/23
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/22
      9.55
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。