施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

9.33離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.2%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/15
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/07
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/05
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/02
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/01
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/31
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      9.28
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/24
      9.27
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      0.01%
    • 2024/01/23
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      9.27
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      0.05%
    • 2024/01/19
      9.27
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      0.01%
    • 2024/01/18
      9.27
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      0.00%
    • 2024/01/17
      9.27
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      0.08%
    • 2024/01/16
      9.28
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      0.00%
    • 2024/01/12
      9.28
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    • 2024/01/11
      9.27
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    • 2024/01/10
      9.26
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    • 2024/01/09
      9.25
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    • 2024/01/08
      9.24
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    • 2024/01/05
      9.24
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      0.04%
    • 2024/01/04
      9.24
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    下載歷史報價