施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

10.37離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.3%
1年14.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/26
      10.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/23
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      10.38
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/20
      10.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      10.47
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/16
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/15
      10.40
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/14
      10.36
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/13
      10.41
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.45
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/09
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      10.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/25
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/23
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/19
      10.51
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價