施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

8.76離岸人民幣0(0.05%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.23%
1年16.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/04
      8.76
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/03
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/30
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/29
      8.71
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/28
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/27
      8.75
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/26
      8.78
      0.05
      0.60%
    • 2022/09/23
      8.84
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/22
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/21
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/20
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/19
      8.90
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/16
      8.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/15
      8.93
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/13
      8.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/12
      8.97
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/08
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/07
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/06
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/02
      8.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/01
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/31
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/30
      8.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/29
      8.94
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/26
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/25
      8.95
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/24
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/23
      8.93
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價