合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)

9.73美元0.01(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.03%
1年0.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      -
    • 三個月
      2.03%
      -
      -
    • 一年
      0.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    214.63百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.06%
    2. 2.Shimao Group Holdings Ltd4.99%
    3. 3.GRUPO TELEVISA S A B4.79%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.4.56%
    5. 5.Suzano Austria GmbH3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.06%
    2. 2.Shimao Group Holdings Ltd4.99%
    3. 3.GRUPO TELEVISA S A B4.79%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.4.56%
    5. 5.Suzano Austria GmbH3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -