合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)

7.48美元0(0.01%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.21%
3月3.56%
1年18.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      -
      -
    • 三個月
      3.56%
      -
      -
    • 一年
      18.15%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.91%
    基金規模
    169.26百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.65%
    2. 2.BBVA Colombia SA2.64%
    3. 3.Africa Finance Corporation2.63%
    4. 4.Transelec S.A.2.60%
    5. 5.Qatar (State of)2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.65%
    2. 2.BBVA Colombia SA2.64%
    3. 3.Africa Finance Corporation2.63%
    4. 4.Transelec S.A.2.60%
    5. 5.Qatar (State of)2.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -