合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)

8.78美元0.01(0.1%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.51%
3月3.77%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/21
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/20
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/19
      8.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/18
      8.77
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/14
      8.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/13
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/12
      8.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/10
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/06
      8.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/05
      8.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      8.95
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/20
      8.95
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      8.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      8.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/14
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      8.99
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價