合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)

7.58美元0(0.01%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.07%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/13
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/11
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/06
      7.56
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/05
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/03
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/29
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/28
      7.58
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/23
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/20
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      7.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/12
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/09
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      7.57
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/07
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/06
      7.59
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價