合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)

7.38美元0.01(0.17%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.2%
1年17.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      7.38
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/22
      7.39
      0.01
      0.20%
    • 2022/09/21
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/19
      7.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/16
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/15
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/14
      7.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/13
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/12
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/08
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/07
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/06
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/02
      7.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/01
      7.47
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/30
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/29
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/26
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/25
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/24
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/23
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/22
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/19
      7.47
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/18
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/17
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/16
      7.50
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/15
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/12
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      7.48
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價