合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)

7.54美元0.01(0.13%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.5%
3月5.4%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/02
      7.54
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/01
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/31
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      7.53
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/19
      7.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/18
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/17
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/13
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/11
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/10
      7.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/06
      7.46
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/05
      7.47
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/03
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/30
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      7.44
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/19
      7.45
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      0.04%
    • 2022/12/16
      7.44
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      0.06%
    • 2022/12/15
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      7.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/13
      7.43
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價