合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

7.28新台幣0.01(0.2%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.7%
1年3.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      -
      -
    • 三個月
      2.70%
      -
      -
    • 一年
      3.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.84%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    4,951.98百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
    2. 2.Transelec S.A.2.72%
    3. 3.Qatar (State of)2.72%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
    5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
    2. 2.Transelec S.A.2.72%
    3. 3.Qatar (State of)2.72%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
    5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -