合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)

8.92新台幣0.01(0.08%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.24%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      8.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      8.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/20
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/17
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      8.99
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/04
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      8.99
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/19
      8.99
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/18
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/15
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      8.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/12
      9.00
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      9.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      9.00
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價