合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)

8.74新台幣0(0.04%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.05%
1年6.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/03
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/29
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      8.72
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/26
      8.74
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/23
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      8.79
      0.00
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    • 2021/04/20
      8.80
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/19
      8.82
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/16
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/15
      8.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      8.86
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/12
      8.88
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      0.12%
    • 2021/04/09
      8.87
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/08
      8.90
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      0.08%
    • 2021/04/07
      8.89
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      0.13%
    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      8.91
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      0.01%
    • 2021/03/31
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      0.01%
    • 2021/03/30
      8.91
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      0.28%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      8.95
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      0.25%
    • 2021/03/24
      8.93
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      0.21%
    • 2021/03/23
      8.91
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    • 2021/03/22
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