合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

8.06新台幣0.01(0.11%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.97%
1年11.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/26
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/23
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      8.04
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/18
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      8.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      8.00
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      8.00
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/06
      7.97
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      8.01
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      8.03
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/02
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/29
      8.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/27
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      8.01
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/22
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/21
      8.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/20
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/19
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