合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)

7.24新台幣0(0.02%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.8%
1年10.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      7.24
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/04
      7.27
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/03
      7.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      7.26
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/01
      7.25
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/29
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      0.33%
    • 2022/07/28
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    • 2022/07/27
      7.18
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      0.08%
    • 2022/07/26
      7.18
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    • 2022/07/25
      7.18
      0.02
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    • 2022/07/22
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      0.44%
    • 2022/07/21
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      0.05%
    • 2022/07/20
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      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      7.13
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
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      0.15%
    • 2022/07/14
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      0.28%
    • 2022/07/13
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      0.37%
    • 2022/07/12
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      0.27%
    • 2022/07/11
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      0.10%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      7.22
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    • 2022/06/29
      7.21
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    • 2022/06/28
      7.21
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      0.21%
    • 2022/06/27
      7.20
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      0.63%

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