合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

8.07新台幣0.03(0.37%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.35%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/19
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/18
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/15
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/11
      7.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/10
      7.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/09
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/03
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      8.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/01
      7.99
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      7.97
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/27
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      7.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/25
      7.96
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/24
      7.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/20
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/18
      7.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/17
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/11
      7.92
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/07
      7.89
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/05
      7.94
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價