合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)

7.92新台幣0.03(0.35%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.8%
1年7.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      7.92
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/13
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      7.96
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      7.98
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/07
      7.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/06
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/05
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/23
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      8.08
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      8.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/20
      8.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      8.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/14
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      8.11
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/10
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/08
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/07
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/06
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/03
      8.09
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/02
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/01
      8.10
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價