合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

7.98新台幣0.03(0.34%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.27%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/18
      8.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      8.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/13
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/12
      7.98
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/11
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      0.45%
    • 2024/11/08
      7.90
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/07
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/06
      7.94
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/05
      7.89
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    • 2024/11/04
      7.89
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    • 2024/11/01
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      7.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/29
      7.92
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      7.91
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    • 2024/10/24
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      0.01%
    • 2024/10/23
      7.91
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      0.09%
    • 2024/10/22
      7.91
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      0.18%
    • 2024/10/21
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      0.28%
    • 2024/10/18
      7.91
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      0.27%
    • 2024/10/17
      7.94
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      7.97
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      0.27%
    • 2024/10/07
      7.95
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