合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)

9.65南非幣0.05(0.55%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.31%
1年12.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      -
    • 三個月
      0.31%
      -
      -
    • 一年
      12.58%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.97%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.35%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    11.35%
    基金規模
    2,707.16百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
    2. 2.Qatar (State of)2.74%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
    5. 5.Transelec S.A.2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
    2. 2.Qatar (State of)2.74%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
    5. 5.Transelec S.A.2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -