合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)

9.99南非幣0.02(0.15%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.27%
1年3.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      -
    • 三個月
      1.27%
      -
      -
    • 一年
      3.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.28%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    2,932.05百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
    2. 2.Transelec S.A.2.72%
    3. 3.Qatar (State of)2.72%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
    5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
    2. 2.Transelec S.A.2.72%
    3. 3.Qatar (State of)2.72%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
    5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -