合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)

9.99南非幣0.02(0.15%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.18%

3月1.27%

1年3.13%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.12%
-
-
一個月
0.18%
-
-
三個月
1.27%
-
-
一年
3.13%
-
-
三年(年度化)
5.28%
-
-
五年(年度化)
-
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
0.89%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

合作金庫證券投資信託股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

0.89%

基金規模

2,932.05百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-07-18

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.14%
2.歐洲不包含歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.03%
2.金融服務0.03%
3.能源0.02%
4.健康護理0.02%
5.基本物料0.02%

前五大持股

1.Africa Finance Corporation2.76%
2.Transelec S.A.2.72%
3.Qatar (State of)2.72%
4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
5.Petroleos Mexicanos2.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.26
-
月報酬標準差
19.73
-
月報酬夏普值
-0.14
-

投資區域

1.英國0.14%
2.歐洲不包含歐元區0.01%

前五大持股

1.Africa Finance Corporation2.76%
2.Transelec S.A.2.72%
3.Qatar (State of)2.72%
4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
5.Petroleos Mexicanos2.69%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.03%
2.金融服務0.03%
3.能源0.02%
4.健康護理0.02%
5.基本物料0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.26
-
月報酬標準差
19.73
-
月報酬夏普值
-0.14
-

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