合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)

12.11南非幣0(0.02%)

2025/06/11更新

績效 /

1月0.55%

3月1.52%

1年8.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
12.11
0.00
0.02%
2025/06/10
12.11
0.00
0.01%
2025/06/09
12.11
0.00
0.03%
2025/06/06
12.11
0.00
0.01%
2025/06/05
12.11
0.01
0.05%
2025/06/04
12.10
0.00
0.02%
2025/06/03
12.10
0.00
0.02%
2025/06/02
12.09
0.01
0.05%
2025/05/29
12.09
0.00
0.04%
2025/05/28
12.08
0.00
0.03%
2025/05/27
12.08
0.00
0.03%
2025/05/23
12.08
0.00
0.01%
2025/05/22
12.07
0.01
0.05%
2025/05/21
12.07
0.00
0.00%
2025/05/20
12.07
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
12.07
0.00
0.03%
2025/05/16
12.06
0.01
0.05%
2025/05/15
12.06
0.00
0.01%
2025/05/14
12.06
0.00
0.02%
2025/05/13
12.05
0.00
0.02%
2025/05/12
12.05
0.00
0.03%
2025/05/09
12.05
0.00
0.04%
2025/05/08
12.04
0.00
0.02%
2025/05/07
12.04
0.00
0.03%
2025/05/06
12.04
0.00
0.01%
2025/05/05
12.04
0.00
0.03%
2025/05/02
12.03
0.01
0.05%
2025/04/30
12.03
0.01
0.04%
2025/04/29
12.02
0.00
0.04%
2025/04/28
12.02
0.00
0.04%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。