合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)

8.50澳幣0.02(0.25%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.31%
1年0.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      -
    • 三個月
      1.31%
      -
      -
    • 一年
      0.57%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.41%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.90%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    合作金庫證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    159.73百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
    2. 2.Transelec S.A.2.72%
    3. 3.Qatar (State of)2.72%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
    5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國0.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.76%
    2. 2.Transelec S.A.2.72%
    3. 3.Qatar (State of)2.72%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.71%
    5. 5.Petroleos Mexicanos2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    風險評估
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